Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % -0,43 % 0,27 % -3,56 % 0,30 % 13,16 % 26,57 % 61,24 % - -
Categoria 0,25 % 2,41 % 11,38 % 13,40 % 30,83 % 52,37 % 50,60 % 99,31 % 63,30 % 179,51 %
Delta -0,31 % -2,84 % -11,11 % -16,95 % -30,53 % -39,21 % -24,03 % -38,07 % - -
Benchmark* 0,09 % 3,44 % 5,95 % 9,77 % 4,82 % 13,25 % 7,85 % 14,57 % 74,11 % 117,38 %
Delta -0,15 % -3,87 % -5,67 % -13,32 % -4,51 % -0,09 % 18,71 % 46,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,89 % 9,46 % 6,09 % - - - - -
Categoria 22,28 % 3,42 % -4,79 % -3,71 % 26,56 % 43,08 % -11,48 % -3,62 %
Delta 12,61 % 6,04 % 10,89 % - - - - -
Benchmark* -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 %
Delta 41,79 % 4,12 % -7,69 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,59 % 18,74 % -
Categoria 37,16 % 22,00 % 7,06 %
Delta -8,57 % -3,27 % -
Benchmark* -2,52 % 4,59 % 10,28 %
Delta 31,11 % 14,15 % -
Rischio
Volatilità 15,22 % 13,66 % -
Volatilità Categoria 30,11 % 26,96 % 26,47 %
Volatilità Benchmark 25,23 % 23,12 % 24,78 %
Max drawdown -6,63 % -7,34 % -
Tempo di recupero - 158 j -
DSR 9,42 % 7,87 % -
Sortino 2,74 2,01 -
VAR 95 -3,22 % -2,63 % -
VAR 99 -4,55 % -3,41 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,69 1,16 -
TEV 22,09 % 22,24 % -
Information ratio (IR) 1,41 0,64 -
Up Capture Ratio 0,65 0,38 -
Down Capture Ratio 0,25 0,14 -
Indice Omega 1,70 1,50 -
Reattività
Beta 0,30 0,21 -
24,54 12,85 -
Beta bull 0,21 0,14 -
Beta bear 0,16 0,14 -
Asimmetria
Skewness -0,21 0,50 -
Kurtosis -0,09 0,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR