Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % -0,17 % 1,29 % 2,61 % -5,74 % -2,62 % 9,34 % 13,93 % - -
Categoria 0,36 % 0,90 % 2,07 % 4,70 % 2,24 % 5,25 % 11,86 % 15,98 % 27,90 % 39,28 %
Delta -0,17 % -1,07 % -0,78 % -2,09 % -7,99 % -7,87 % -2,53 % -2,06 % - -
Benchmark* 0,28 % 0,41 % 2,03 % 4,97 % 2,85 % 6,46 % 13,15 % 17,92 % 31,62 % 48,29 %
Delta -0,10 % -0,59 % -0,74 % -2,36 % -8,59 % -9,08 % -3,82 % -3,99 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,35 % 13,86 % -17,39 % - - - - -
Categoria 13,12 % 6,08 % -16,91 % 6,41 % 8,31 % 20,83 % -12,40 % 18,35 %
Delta 4,22 % 7,78 % -0,48 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 3,00 % 7,85 % -2,25 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,69 % 5,72 % -
Categoria 9,20 % 5,56 % 5,36 %
Delta -6,51 % 0,16 % -
Benchmark* 10,86 % 6,33 % 6,13 %
Delta -8,16 % -0,61 % -
Rischio
Volatilità 17,98 % 16,46 % -
Volatilità Categoria 14,62 % 12,97 % 13,40 %
Volatilità Benchmark 15,60 % 13,92 % 14,71 %
Max drawdown -24,03 % -24,03 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,75 % 12,14 % -
Sortino -0,01 0,23 -
VAR 95 -3,66 % -3,65 % -
VAR 99 -9,44 % -6,05 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 0,17 -
TEV 13,95 % 14,51 % -
Information ratio (IR) -0,58 -0,04 -
Up Capture Ratio 0,82 0,78 -
Down Capture Ratio 0,95 0,74 -
Indice Omega 1,04 1,08 -
Reattività
Beta 0,76 0,66 -
43,97 30,77 -
Beta bull 0,47 0,45 -
Beta bear 0,69 0,58 -
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,60 -
Kurtosis 2,93 1,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR