Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % -1,38 % -0,32 % -1,90 % -10,46 % -10,42 % -4,33 % -12,64 % - -
Categoria -0,23 % -1,04 % -0,33 % -1,74 % -5,49 % -5,78 % -1,97 % -3,15 % 3,25 % 12,00 %
Delta 0,20 % -0,34 % 0,01 % -0,17 % -4,96 % -4,63 % -2,36 % -9,49 % - -
Benchmark* 0,07 % -0,30 % 2,13 % 4,57 % -6,16 % -5,46 % 3,39 % 35,95 % 21,57 % 32,39 %
Delta -0,10 % -1,09 % -2,45 % -6,47 % -4,29 % -4,96 % -7,72 % -48,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,44 % -3,73 % -2,70 % 14,36 % - - - -
Categoria 7,02 % -1,45 % -4,18 % 7,90 % -1,95 % 9,82 % 2,14 % -5,38 %
Delta 2,42 % -2,28 % 1,48 % 6,46 % - - - -
Benchmark* 23,69 % 19,59 % -17,72 % 10,04 % -13,25 % 15,91 % 3,24 % -2,35 %
Delta -14,25 % -23,33 % 15,01 % 4,33 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,79 % -3,64 % -
Categoria -2,24 % -0,78 % 0,28 %
Delta -2,55 % -2,86 % -
Benchmark* 1,34 % 8,88 % 3,68 %
Delta -6,13 % -12,53 % -
Rischio
Volatilità 8,03 % 7,52 % -
Volatilità Categoria 5,56 % 5,47 % 5,42 %
Volatilità Benchmark 11,30 % 10,62 % 10,63 %
Max drawdown -11,18 % -15,71 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,71 % 5,84 % -
Sortino -1,16 -1,11 -
VAR 95 -2,10 % -1,78 % -
VAR 99 -3,86 % -2,90 % -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,97 -0,86 -
TEV 7,45 % 10,08 % -
Information ratio (IR) -0,82 -1,24 -
Up Capture Ratio 0,53 0,28 -
Down Capture Ratio 0,73 0,52 -
Indice Omega 0,70 0,73 -
Reattività
Beta 0,54 0,30 -
56,70 18,02 -
Beta bull 0,18 0,02 -
Beta bear 0,52 0,32 -
Asimmetria
Skewness -0,81 -0,11 -
Kurtosis 1,62 2,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index