Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,47 % 0,54 % -3,23 % -1,24 % 39,50 % 50,77 % 36,81 % 89,20 % - -
Categoria -0,29 % 1,84 % -3,05 % 1,68 % 26,67 % 36,25 % 33,90 % 90,87 % 53,21 % 156,12 %
Delta -0,18 % -1,30 % -0,18 % -2,92 % 12,83 % 14,53 % 2,90 % -1,67 % - -
Benchmark* 0,22 % 0,83 % 1,03 % 5,59 % -0,59 % 4,25 % -6,53 % 23,27 % 61,72 % 109,21 %
Delta -0,69 % -0,29 % -4,26 % -6,82 % 40,09 % 46,52 % 43,34 % 65,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,09 % 1,44 % -13,01 % -12,06 % - - - -
Categoria 22,28 % 3,42 % -4,79 % -3,71 % 26,56 % 43,08 % -11,48 % -3,62 %
Delta -11,19 % -1,98 % -8,22 % -8,34 % - - - -
Benchmark* -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 %
Delta 17,99 % -3,89 % -26,79 % -35,92 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 58,24 % 20,87 % -
Categoria 44,49 % 21,25 % 9,50 %
Delta 13,75 % -0,38 % -
Benchmark* -5,83 % 4,16 % 10,62 %
Delta 64,07 % 16,71 % -
Rischio
Volatilità 37,58 % 33,58 % -
Volatilità Categoria 30,73 % 27,11 % 26,67 %
Volatilità Benchmark 25,53 % 23,56 % 24,78 %
Max drawdown -21,24 % -30,86 % -
Tempo di recupero 141 j 454 j -
DSR 20,87 % 20,42 % -
Sortino 2,65 0,88 -
VAR 95 -8,01 % -6,52 % -
VAR 99 -9,59 % -8,73 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,47 0,54 -
TEV 28,12 % 25,05 % -
Information ratio (IR) 2,28 0,67 -
Up Capture Ratio 1,72 1,17 -
Down Capture Ratio 0,87 0,94 -
Indice Omega 1,57 1,24 -
Reattività
Beta 0,98 0,95 -
44,05 44,45 -
Beta bull 0,81 0,92 -
Beta bear 0,69 0,69 -
Asimmetria
Skewness 0,61 0,54 -
Kurtosis 1,24 0,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR