Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,80 % 1,10 % 1,68 % 8,23 % 13,30 % 3,60 % 16,01 % 43,40 % - -
Categoria -0,75 % 0,49 % 0,70 % 6,16 % 8,96 % 2,70 % 11,72 % 30,02 % 44,64 % 63,70 %
Delta -0,06 % 0,61 % 0,98 % 2,07 % 4,34 % 0,90 % 4,28 % 13,38 % - -
Benchmark* -0,91 % 0,97 % 1,19 % 7,39 % 12,69 % 3,15 % 15,69 % 43,73 % 70,21 % 95,00 %
Delta 0,10 % 0,14 % 0,49 % 0,84 % 0,61 % 0,45 % 0,32 % -0,33 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,95 % 9,90 % 15,53 % - - - - -
Categoria 14,72 % 5,50 % 13,61 % -13,92 % 22,17 % 0,75 % 23,93 % -12,82 %
Delta 4,23 % 4,39 % 1,91 % - - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -0,78 % 1,63 % -0,20 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,48 % 13,27 % -
Categoria 11,30 % 9,81 % 8,32 %
Delta 4,18 % 3,46 % -
Benchmark* 15,38 % 13,02 % 11,99 %
Delta 0,10 % 0,25 % -
Rischio
Volatilità 13,93 % 12,56 % -
Volatilità Categoria 12,53 % 11,41 % 12,25 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 12,40 % 13,53 %
Max drawdown -16,04 % -16,04 % -
Tempo di recupero 77 j 77 j -
DSR 10,36 % 8,99 % -
Sortino 1,29 1,14 -
VAR 95 -2,41 % -2,84 % -
VAR 99 -8,42 % -3,83 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 0,81 -
TEV 3,09 % 3,26 % -
Information ratio (IR) 0,03 0,08 -
Up Capture Ratio 1,03 0,99 -
Down Capture Ratio 1,04 0,99 -
Indice Omega 1,45 1,32 -
Reattività
Beta 0,97 0,98 -
95,15 93,29 -
Beta bull 0,91 0,96 -
Beta bear 0,93 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,61 -0,87 -
Kurtosis 6,65 3,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR