Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,75 % -0,40 % 0,92 % 9,37 % 4,03 % 3,90 % 2,27 % 15,86 % - -
Categoria 0,68 % -0,17 % 1,14 % 7,94 % 2,51 % 2,36 % -1,63 % 10,27 % 47,40 % 43,15 %
Delta 0,06 % -0,23 % -0,21 % 1,43 % 1,53 % 1,54 % 3,90 % 5,59 % - -
Benchmark* 1,28 % -0,53 % 0,43 % 8,16 % 4,34 % 6,43 % 3,74 % 16,69 % 49,53 % 35,03 %
Delta -0,53 % 0,13 % 0,50 % 1,21 % -0,30 % -2,53 % -1,47 % -0,83 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,09 % 10,39 % -21,99 % 24,35 % - - - -
Categoria 10,30 % 8,74 % -23,63 % 28,52 % -4,07 % 33,98 % -13,64 % 16,28 %
Delta 2,80 % 1,65 % 1,65 % -4,17 % - - - -
Benchmark* 11,65 % 12,28 % -26,82 % 22,96 % -10,12 % 37,84 % -16,20 % 16,41 %
Delta 1,44 % -1,89 % 4,83 % 1,39 % - - - -
Benchmark*: MSCI UK Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,89 % 8,52 % -
Categoria 4,36 % 6,69 % 8,36 %
Delta 4,53 % 1,83 % -
Benchmark* 12,54 % 9,16 % 8,30 %
Delta -3,65 % -0,64 % -
Rischio
Volatilità 17,27 % 17,05 % -
Volatilità Categoria 16,02 % 15,39 % 15,41 %
Volatilità Benchmark 18,90 % 18,28 % 18,32 %
Max drawdown -18,29 % -21,19 % -
Tempo di recupero 176 j 587 j -
DSR 12,80 % 11,60 % -
Sortino 0,46 0,49 -
VAR 95 -3,41 % -3,42 % -
VAR 99 -8,89 % -5,70 % -
Benchmark*: MSCI UK Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 0,33 -
TEV 4,54 % 4,42 % -
Information ratio (IR) -0,80 -0,14 -
Up Capture Ratio 0,86 0,90 -
Down Capture Ratio 0,89 0,90 -
Indice Omega 1,18 1,17 -
Reattività
Beta 0,89 0,91 -
94,57 94,30 -
Beta bull 0,91 0,94 -
Beta bear 0,90 0,89 -
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,13 -
Kurtosis 2,93 1,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Regno Unito Small Cap è MSCI United Kingdom Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI United Kingdom Small Cap NR