Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 1,49 % 1,54 % 5,41 % -2,25 % -2,08 % -0,20 % 12,07 % 24,50 % -
Categoria -0,18 % 1,11 % 2,71 % 11,43 % 0,32 % 0,78 % 5,34 % 13,95 % 29,00 % 38,92 %
Delta 0,55 % 0,38 % -1,16 % -6,02 % -2,58 % -2,86 % -5,55 % -1,88 % -4,50 % -
Benchmark* 0,06 % 0,88 % 1,03 % 7,18 % -1,54 % -1,33 % 2,34 % 22,37 % 42,09 % 56,59 %
Delta 0,31 % 0,61 % 0,51 % -1,77 % -0,71 % -0,75 % -2,54 % -10,30 % -17,59 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,59 % 9,68 % -13,34 % 9,83 % - - - -
Categoria 12,74 % 5,30 % -12,34 % 9,60 % 7,25 % 19,97 % -11,39 % 12,47 %
Delta -3,15 % 4,39 % -0,99 % 0,24 % - - - -
Benchmark* 13,85 % 11,26 % -7,65 % 11,19 % 2,47 % 21,55 % -7,85 % 9,55 %
Delta -4,26 % -1,58 % -5,68 % -1,36 % - - - -
Benchmark*: MSCI Pacific NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,05 % 6,28 % -
Categoria 4,83 % 5,35 % 5,76 %
Delta 0,22 % 0,93 % -
Benchmark* 5,68 % 8,98 % 7,87 %
Delta -0,63 % -2,70 % -
Rischio
Volatilità 18,45 % 15,46 % -
Volatilità Categoria 14,86 % 12,76 % 12,42 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 15,07 % 14,63 %
Max drawdown -18,64 % -18,64 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,15 % 10,78 % -
Sortino 0,16 0,32 -
VAR 95 -3,56 % -3,18 % -3,10 %
VAR 99 -9,18 % -5,25 % -5,25 %
Benchmark*: MSCI Pacific NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 0,22 -
TEV 4,00 % 3,34 % -
Information ratio (IR) -0,16 -0,81 -
Up Capture Ratio 1,02 0,97 -
Down Capture Ratio 1,03 1,03 -
Indice Omega 1,06 1,11 1,12
Reattività
Beta 1,02 1,00 -
95,34 95,32 -
Beta bull 1,05 1,02 -
Beta bear 0,99 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,30 -
Kurtosis 2,56 1,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Pacifico è MSCI Pacific NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Pacific NR