Fondo estinto il 15/10/2024

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,40 % 2,40 % 2,26 % 1,78 % 1,13 % - 6,68 % 8,31 % 11,57 % -
Categoria 0,37 % 0,53 % 0,94 % 1,48 % 2,15 % -1,55 % 6,06 % 3,67 % 7,83 % -
Delta 2,02 % 1,87 % 1,32 % 0,30 % -1,02 % - 0,62 % 4,64 % 3,73 % -
Benchmark* 0,40 % 0,72 % 1,63 % 3,77 % 6,15 % -3,16 % 14,68 % 4,01 % 7,12 % 23,34 %
Delta 1,99 % 1,68 % 0,63 % -1,99 % -5,02 % - -8,00 % 4,30 % 4,45 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 4,72 % -4,15 % 4,80 % -2,90 % - - - -
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 1,76 % 3,11 % 3,77 %
Delta - - -
Benchmark* 3,73 % 3,75 % 2,80 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 2,91 % 2,87 % 4,16 %
Volatilità Benchmark 7,75 % 7,00 % 6,57 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fondo estinto il 15/10/2024. I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.