Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % -0,13 % -1,47 % -1,28 % -0,68 % -1,28 % 1,74 % 12,28 % 4,09 % -
Categoria 0,03 % -0,02 % -1,44 % -0,29 % 0,21 % -0,29 % 0,66 % 9,82 % 2,08 % 10,78 %
Delta 0,09 % -0,10 % -0,03 % -0,99 % -0,89 % -0,99 % 1,09 % 2,46 % 2,01 % -
Benchmark* -0,36 % -0,30 % -1,41 % 0,46 % 0,25 % 0,46 % -3,19 % 0,81 % -7,29 % 5,32 %
Delta 0,48 % 0,18 % -0,06 % -1,74 % -0,93 % -1,74 % 4,94 % 11,47 % 11,38 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,65 % 4,00 % 5,87 % -6,66 % -0,95 % 1,23 % 3,62 % -
Categoria 0,76 % 5,05 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta 2,90 % -1,05 % 0,86 % 2,74 % -2,89 % 0,50 % -3,66 % -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,36 % -0,45 % 3,88 % 4,74 % -2,88 % 1,28 % -5,20 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,31 % 4,43 % 1,17 %
Categoria 0,59 % 3,67 % 0,93 %
Delta 2,73 % 0,76 % 0,24 %
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 8,30 % 3,55 % 2,15 %
Rischio
Volatilità 1,34 % 1,51 % 2,02 %
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -1,63 % -1,63 % -9,89 %
Tempo di recupero 76 j 76 j 1164 j
DSR 1,08 % 1,06 % 1,58 %
Sortino 1,16 1,30 -0,39
VAR 95 -0,18 % -0,28 % -0,41 %
VAR 99 -0,91 % -0,79 % -0,91 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,93 0,92 -0,31
TEV 5,88 % 5,71 % 6,17 %
Information ratio (IR) 1,41 0,62 0,35
Up Capture Ratio 0,23 0,22 0,12
Down Capture Ratio -0,03 -0,04 0,04
Indice Omega 1,49 1,45 0,89
Reattività
Beta 0,12 0,10 0,09
36,87 15,51 7,93
Beta bull 0,05 0,03 -0,02
Beta bear 0,18 0,16 0,20
Asimmetria
Skewness -2,57 -0,87 -1,16
Kurtosis 13,76 4,94 4,85

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index