Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025

LUX IM Fidelity Global Low Duration DI
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 30/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,02 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 0,04 % -1,07 %
Perf. YTD 0,69 % -1,36 %
Perf. 1 anno 3,90 % 3,64 %
Perf. 3 anni 7,98 % 3,22 %
Perf. 5 anni 9,45 % 3,21 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 4,00 % 5,04 %
Perf. 2023 5,87 % 4,92 %
Perf. 2022 -6,66 % -9,31 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 2,27 % 1,13 %
Volatilità 2,29 % 3,72 %
Sharpe ratio -0,13 -0,39

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 199 / 1186 1
3 mesi 315 / 1173 2
6 mesi 543 / 1157 2
YTD 323 / 1173 2
1 anno 510 / 1106 2
3 anni 286 / 884 2
5 anni 250 / 710 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 2,29 %
Eccellente
Max drawdown -5,37 %
Eccellente
DSR 1,75 %
Eccellente
Beta bear 0,18
Eccellente
VAR 95 -0,42 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,13
Buono
Information ratio 0,49
Medio
Sortino -0,18
Buono
Omega 0,95
Medio
Calmar ratio -0,06
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 181,84 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,80 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,69 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LUX IM Fidelity Global Low Duration DI
0,69%
3,90%
7,98%
2,29%
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
2,23%
5,61%
7,76%
5,30%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index