Serie storica base 100 dal 27/05/2022 al 26/05/2025

LUX IM Fidelity Global Low Duration DI
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 26/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,03 % -0,10 %
Perf. 4 settimane 0,43 % 0,14 %
Perf. YTD 1,04 % -1,32 %
Perf. 1 anno 3,79 % 3,23 %
Perf. 3 anni 9,29 % 4,47 %
Perf. 5 anni 8,45 % 2,55 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 4,00 % 5,01 %
Perf. 2023 5,87 % 4,95 %
Perf. 2022 -6,66 % -9,36 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,59 % 1,06 %
Volatilità 2,35 % 3,89 %
Sharpe ratio -0,03 -0,41

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 517 / 1203 2
3 mesi 517 / 1189 2
6 mesi 425 / 1169 2
YTD 442 / 1179 2
1 anno 576 / 1137 3
3 anni 211 / 887 1
5 anni 230 / 717 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 2,35 %
Eccellente
Max drawdown -4,20 %
Eccellente
DSR 1,81 %
Eccellente
Beta bear 0,21
Eccellente
VAR 95 -0,48 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,03
Buono
Information ratio 0,63
Buono
Sortino -0,04
Buono
Omega 0,98
Buono
Calmar ratio -0,02
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/05/2025 180,79 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,69 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LUX IM Fidelity Global Low Duration DI
1,04%
3,79%
9,29%
2,35%
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
1,41%
3,73%
7,66%
5,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index