Fondo estinto il 08/08/2022

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/08/2022 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % -0,46 % 0,58 % 2,61 % -2,23 % - -6,11 % -4,91 % -3,33 % -0,69 %
Categoria 0,17 % 0,01 % 1,97 % 1,13 % -2,10 % -4,59 % -4,39 % -1,32 % 3,69 % 13,39 %
Delta -0,09 % -0,47 % -1,38 % 1,48 % -0,12 % - -1,72 % -3,59 % -7,01 % -14,08 %
Benchmark* 0,05 % -0,65 % 1,26 % 3,23 % 0,50 % 2,91 % -2,23 % -1,39 % 10,64 % 28,48 %
Delta 0,04 % 0,19 % -0,68 % -0,62 % -2,72 % - -3,89 % -3,51 % -13,97 % -29,17 %
Dati 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo -0,50 % 0,44 % 6,25 % -0,62 % -7,07 % 0,88 % 7,17 % 4,55 %
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 3,64 % 1,06 % 0,63 %
Delta - - -
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fondo estinto il 08/08/2022. I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.