Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,42 % -2,71 % -2,54 % 3,76 % 11,25 % 27,36 % 29,81 % 75,34 % 73,66 % -
Categoria -0,62 % -3,64 % -5,63 % -0,73 % 5,76 % 21,67 % 23,74 % 69,61 % 37,79 % 95,48 %
Delta 0,20 % 0,94 % 3,09 % 4,48 % 5,49 % 5,69 % 6,07 % 5,72 % 35,86 % -
Benchmark* -1,03 % -3,87 % -6,16 % -0,95 % 5,16 % 21,37 % 22,64 % 74,34 % 43,74 % 103,37 %
Delta 0,61 % 1,17 % 3,62 % 4,71 % 6,09 % 6,00 % 7,16 % 1,00 % 29,92 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,41 % 12,90 % 11,82 % -5,74 % 20,65 % - - -
Categoria 16,13 % 13,20 % 6,07 % -16,81 % 6,57 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta -1,72 % -0,31 % 5,75 % 11,06 % 14,07 % - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -3,68 % -1,45 % 5,81 % 9,40 % 15,06 % - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,22 % 19,67 % 12,50 %
Categoria 32,65 % 19,76 % 8,14 %
Delta 3,57 % -0,09 % 4,36 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta 2,60 % -1,59 % 3,13 %
Rischio
Volatilità 13,76 % 13,10 % 12,83 %
Volatilità Categoria 15,33 % 13,67 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -8,05 % -16,05 % -16,05 %
Tempo di recupero 55 j 280 j 280 j
DSR 8,84 % 8,85 % 8,85 %
Sortino 3,87 1,90 1,17
VAR 95 -2,78 % -2,78 % -2,81 %
VAR 99 -5,15 % -5,15 % -4,64 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,48 1,29 0,81
TEV 10,81 % 7,74 % 7,46 %
Information ratio (IR) 0,24 -0,21 0,42
Up Capture Ratio 0,71 0,79 0,83
Down Capture Ratio 0,39 0,72 0,71
Indice Omega 2,09 1,53 1,33
Reattività
Beta 0,64 0,76 0,76
R² 56,65 72,31 73,99
Beta bull 0,56 0,69 0,67
Beta bear 1,25 0,89 0,83
Asimmetria
Skewness -0,90 -0,56 -0,43
Kurtosis 0,91 1,24 0,73

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR