Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % -0,97 % 1,61 % 4,46 % 22,64 % 29,19 % 37,09 % 71,74 % 82,08 % -
Categoria -1,01 % -0,53 % 1,41 % 0,77 % 23,20 % 26,93 % 33,77 % 72,32 % 48,48 % 92,24 %
Delta 0,82 % -0,44 % 0,21 % 3,68 % -0,57 % 2,26 % 3,32 % -0,58 % 33,61 % -
Benchmark* -1,09 % -0,40 % 1,50 % 0,99 % 23,62 % 27,62 % 34,85 % 78,93 % 56,82 % 100,18 %
Delta 0,90 % -0,57 % 0,11 % 3,47 % -0,98 % 1,57 % 2,25 % -7,19 % 25,27 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,41 % 12,90 % 11,82 % -5,74 % 20,65 % - - -
Categoria 16,09 % 13,22 % 6,09 % -16,78 % 6,62 % 8,10 % 20,75 % -12,30 %
Delta -1,68 % -0,32 % 5,73 % 11,03 % 14,03 % - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -3,68 % -1,45 % 5,81 % 9,40 % 15,06 % - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 38,98 % 19,61 % 12,04 %
Categoria 37,71 % 18,99 % 7,45 %
Delta 1,27 % 0,62 % 4,59 %
Benchmark* 39,99 % 20,60 % 8,62 %
Delta -1,01 % -0,99 % 3,41 %
Rischio
Volatilità 13,83 % 13,08 % 12,82 %
Volatilità Categoria 15,52 % 13,72 % 13,52 %
Volatilità Benchmark 16,55 % 14,73 % 14,63 %
Max drawdown -8,05 % -16,05 % -16,05 %
Tempo di recupero 55 j 280 j 280 j
DSR 8,85 % 8,86 % 8,86 %
Sortino 4,18 1,89 1,13
VAR 95 -2,78 % -2,78 % -2,81 %
VAR 99 -5,15 % -5,15 % -4,64 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,67 1,28 0,78
TEV 10,71 % 7,69 % 7,43 %
Information ratio (IR) -0,09 -0,13 0,46
Up Capture Ratio 0,71 0,80 0,83
Down Capture Ratio 0,41 0,71 0,71
Indice Omega 2,15 1,51 1,32
Reattività
Beta 0,64 0,76 0,76
R² 58,62 72,85 74,24
Beta bull 0,55 0,68 0,67
Beta bear 1,20 0,89 0,83
Asimmetria
Skewness -0,90 -0,55 -0,42
Kurtosis 0,89 1,25 0,74

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR