Scheda identificativa
- Società di gestione
- Dimensional Fund Advisors
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Emergenti Globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
07/05/2025
29,99 EUR
07/05/2025
Performance
| Perf. 07/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,50 % | -0,19 % |
| Perf. 4 settimane | 6,88 % | 10,56 % |
| Perf. YTD | -3,51 % | -3,50 % |
| Perf. 1 anno | -0,07 % | 1,14 % |
| Perf. 3 anni | 14,38 % | 8,81 % |
| Perf. 5 anni | 69,24 % | 31,25 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,90 % | 13,06 % |
| Perf. 2023 | 11,82 % | 6,04 % |
| Perf. 2022 | -5,74 % | -16,91 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,03 % | 0,70 % |
| Volatilità | 12,69 % | 13,15 % |
| Sharpe ratio | 0,03 | -0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 432 / 484 | 4 | |
| 3 mesi | 172 / 483 | 2 | |
| 6 mesi | 302 / 473 | 3 | |
| YTD | 249 / 475 | 3 | |
| 1 anno | 333 / 470 | 3 | |
| 3 anni | 66 / 414 | 1 | |
| 5 anni | 21 / 343 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,69 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,05 % | Eccellente | |
| DSR | 9,47 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,79 | Buono | |
| VAR 95 | -2,83 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,03 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,29 | Medio | |
| Sortino | 0,04 | Eccellente | |
| Omega | 1,02 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,02 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,41 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,49 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Dimensional Funds Plc Emerging Mkts Val |
|
-3,51%
|
-0,07%
|
14,38%
|
12,69% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BSF Em Mkts Equity Strat Fd A2 USD Acc |
|
4,90%
|
3,84%
|
50,01%
|
16,84% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Cullen Emerging Markets High Dividend A2 |
|
-5,08%
|
-4,04%
|
27,21%
|
13,25% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Stewart Inv Global EM AC I Acc EUR |
|
-8,50%
|
-7,52%
|
1,46%
|
12,55% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares EM Infrastruct UCITS ETF GBP Dis |
|
0,12%
|
-5,71%
|
-0,43%
|
16,80% | ||
| Fondo più consultato | GS EM Equity ESG Pf I (Acc.) (EUR) |
|
-3,80%
|
2,28%
|
5,23%
|
16,07% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR