Fondo estinto il 26/02/2025

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/02/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,33 % 0,78 % 0,84 % 2,34 % 7,80 % 1,70 % 11,99 % 13,99 % 11,15 % -
Categoria 0,14 % 0,41 % 0,89 % 1,15 % 3,39 % 1,13 % 6,28 % 4,14 % 1,37 % 6,99 %
Delta 0,19 % 0,37 % -0,05 % 1,20 % 4,41 % 0,57 % 5,71 % 9,85 % 9,78 % -
Benchmark* 0,08 % 0,69 % 1,21 % 1,07 % 3,94 % 0,99 % 6,69 % -1,70 % -7,16 % 2,01 %
Delta 0,25 % 0,09 % -0,37 % 1,28 % 3,86 % 0,72 % 5,30 % 15,68 % 18,31 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,99 % 5,50 % -7,16 % 8,23 % -1,56 % 14,86 % 4,60 % -
Categoria 5,01 % 4,94 % -9,33 % 1,93 % 0,68 % 7,32 % -0,92 % -2,20 %
Delta 5,98 % 0,57 % 2,17 % 6,30 % -2,24 % 7,54 % 5,52 % -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 6,54 % 3,52 % 4,24 % 6,30 % -1,50 % 6,05 % 0,70 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 3,77 % 1,62 % 0,60 %
Delta - - -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 4,07 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fondo estinto il 26/02/2025. I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.