Fondo estinto il 04/02/2025

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,44 % 0,99 % 1,93 % 4,18 % 6,70 % 1,58 % 8,59 % 5,95 % 18,10 % 23,51 %
Categoria 0,45 % 0,87 % 1,86 % 3,55 % 5,76 % 1,56 % 7,58 % 2,18 % 13,74 % 15,96 %
Delta 0,00 % 0,12 % 0,06 % 0,63 % 0,94 % 0,01 % 1,01 % 3,78 % 4,35 % 7,56 %
Benchmark* 0,25 % 0,68 % 1,56 % 3,56 % 6,33 % 1,03 % 8,45 % 5,82 % 17,78 % 24,11 %
Delta 0,20 % 0,31 % 0,37 % 0,62 % 0,37 % 0,55 % 0,14 % 0,13 % 0,31 % -0,60 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,11 % 0,21 % -7,27 % 14,71 % 2,24 % 10,93 % 2,97 % -
Categoria 7,02 % -0,32 % -8,99 % 14,81 % 1,88 % 9,80 % 2,01 % -10,20 %
Delta 1,09 % 0,53 % 1,72 % -0,10 % 0,37 % 1,13 % 0,96 % -
Benchmark* 8,79 % 0,08 % -6,86 % 14,05 % 2,32 % 10,77 % 3,47 % -9,23 %
Delta -0,69 % 0,13 % -0,41 % 0,66 % -0,08 % 0,15 % -0,50 % -
Benchmark*: ICE BofA US Infl-Link Treasury

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria -0,39 % -2,12 % 0,23 %
Delta - - -
Benchmark* 0,89 % -1,24 % 1,05 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 9,66 % 8,52 % 8,73 %
Volatilità Benchmark 10,10 % 8,65 % 8,79 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: ICE BofA US Infl-Link Treasury
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fondo estinto il 04/02/2025. I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.