Fondo estinto il 05/12/2016

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/12/2016 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % -1,04 % -3,66 % -2,20 % 0,00 % - -2,32 % -11,65 % -2,86 % 21,63 %
Categoria 0,53 % 0,26 % 2,11 % 2,05 % 5,49 % -39,26 % 5,76 % -4,85 % 7,69 % 70,15 %
Delta -0,32 % -1,29 % -5,77 % -4,25 % -5,49 % - -8,08 % -6,80 % -10,55 % -48,52 %
Benchmark* 0,94 % -0,68 % -2,25 % -5,28 % -6,48 % -35,60 % -6,23 % -24,26 % -10,10 % 30,24 %
Delta -0,73 % -0,36 % -1,41 % 3,08 % 6,48 % - 3,91 % 12,61 % 7,24 % -8,61 %
Dati 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fondo -6,05 % -1,50 % -5,34 % 21,81 % -24,74 % 11,32 % 43,27 % -55,07 %
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI EFM Europe+CIS exRuss NR

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 18,04 % 21,47 % 13,39 %
Delta - - -
Benchmark* 10,47 % 21,32 % 14,60 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 12,38 % 11,31 % 15,47 %
Volatilità Benchmark - - -
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: MSCI EFM Europe+CIS exRuss NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fondo estinto il 05/12/2016. I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.