Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % -0,19 % -0,28 % -6,40 % -5,75 % -7,21 % - - - -
Categoria 0,17 % -0,13 % -0,53 % -7,00 % -6,43 % -6,18 % -0,27 % -0,91 % -4,42 % 5,19 %
Delta 0,13 % -0,06 % 0,26 % 0,60 % 0,68 % -1,02 % - - - -
Benchmark* 0,36 % -0,36 % -0,71 % -9,25 % -7,10 % -7,15 % -0,25 % -1,23 % -5,95 % 9,30 %
Delta -0,06 % 0,18 % 0,44 % 2,85 % 1,36 % -0,06 % - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 7,58 % 1,87 % -7,52 % 5,84 % -1,95 % 9,39 % 2,96 % -8,13 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 0,73 % -0,26 % -0,86 %
Delta - - -
Benchmark* 0,82 % -0,42 % -1,33 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 8,79 % 6,98 % 6,78 %
Volatilità Benchmark 10,16 % 8,22 % 8,16 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il Bartometro Quantalys, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria e la sua asset allocation non sono calcolate in quanto la serie storica del fondo non è sufficiente. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance del passato non sono indicative di quelle future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index