Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,47 % 1,11 % 17,30 % 30,62 % 79,85 % 16,24 % 105,91 % - - -
Categoria -0,02 % 2,77 % 8,77 % 13,51 % 28,29 % 8,12 % 28,22 % 29,97 % 78,30 % 94,11 %
Delta 0,50 % -1,67 % 8,53 % 17,12 % 51,56 % 8,12 % 77,69 % - - -
Benchmark* 0,32 % 1,95 % 8,03 % 12,68 % 20,47 % 8,41 % 15,11 % 27,00 % 53,39 % 86,82 %
Delta 0,15 % -0,85 % 9,27 % 17,95 % 59,37 % 7,84 % 90,80 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 88,66 % - - - - - - -
Categoria 24,81 % 2,13 % -2,09 % 11,01 % 28,89 % 0,24 % 18,88 % -13,91 %
Delta 63,85 % - - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 77,44 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 88,66 % - -
Categoria 24,81 % 7,66 % 12,29 %
Delta 63,85 % - -
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta 77,44 % - -
Rischio
Volatilità 23,36 % - -
Volatilità Categoria 14,80 % 13,74 % 15,35 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -20,76 % - -
Tempo di recupero 78 j - -
DSR 14,28 % - -
Sortino 6,05 - -
VAR 95 -3,11 % - -
VAR 99 -12,37 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,70 - -
TEV 16,33 % - -
Information ratio (IR) 4,74 - -
Up Capture Ratio 1,83 - -
Down Capture Ratio 0,40 - -
Indice Omega 2,78 - -
Reattività
Beta 1,11 - -
51,65 - -
Beta bull 0,82 - -
Beta bear 1,24 - -
Asimmetria
Skewness -1,14 - -
Kurtosis 4,84 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR