Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,94 % -1,74 % 0,93 % 13,52 % 13,99 % 20,21 % 16,74 % - - -
Categoria -0,18 % -0,82 % 0,81 % 9,43 % 8,08 % 11,72 % 7,55 % 12,01 % 36,68 % 41,66 %
Delta -0,76 % -0,92 % 0,12 % 4,09 % 5,91 % 8,49 % 9,19 % - - -
Benchmark* 0,35 % -1,14 % 1,14 % 9,67 % 8,33 % 13,10 % 8,88 % 23,48 % 58,21 % 58,02 %
Delta -1,29 % -0,60 % -0,21 % 3,84 % 5,66 % 7,11 % 7,86 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 0,91 % 7,84 % -24,43 % 23,34 % 13,04 % 27,32 % -17,52 % 20,79 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 % 19,11 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,15 % - -
Categoria 9,42 % 6,39 % 6,77 %
Delta 10,72 % - -
Benchmark* 12,36 % 10,14 % 9,56 %
Delta 7,79 % - -
Rischio
Volatilità 15,82 % - -
Volatilità Categoria 13,57 % 13,82 % 14,23 %
Volatilità Benchmark 16,32 % 16,42 % 16,93 %
Max drawdown -15,03 % - -
Tempo di recupero 66 j - -
DSR 11,65 % - -
Sortino 1,47 - -
VAR 95 -3,74 % - -
VAR 99 -8,79 % - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,09 - -
TEV 5,48 % - -
Information ratio (IR) 1,42 - -
Up Capture Ratio 1,02 - -
Down Capture Ratio 0,86 - -
Indice Omega 1,49 - -
Reattività
Beta 0,91 - -
88,82 - -
Beta bull 0,88 - -
Beta bear 0,90 - -
Asimmetria
Skewness -1,40 - -
Kurtosis 4,86 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR