Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % 3,78 % 3,09 % 4,33 % 9,18 % 3,78 % 4,53 % - - -
Categoria 0,11 % 2,20 % 2,11 % 2,42 % 8,96 % 2,20 % 6,94 % 40,37 % 45,69 % 83,53 %
Delta -0,33 % 1,57 % 0,98 % 1,91 % 0,22 % 1,57 % -2,41 % - - -
Benchmark* -0,17 % 1,93 % 1,10 % 2,90 % 11,42 % 1,93 % 8,41 % 59,12 % 85,81 % 144,18 %
Delta -0,05 % 1,84 % 1,99 % 1,42 % -2,24 % 1,84 % -3,88 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,35 % - - - - - - -
Categoria 5,62 % 16,50 % 14,28 % -16,14 % 22,91 % 8,68 % 25,64 % -7,66 %
Delta -4,27 % - - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -5,72 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,35 % - -
Categoria 5,62 % 12,04 % 7,71 %
Delta -4,27 % - -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta -5,72 % - -
Rischio
Volatilità 15,51 % - -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -19,93 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,33 % - -
Sortino -0,07 - -
VAR 95 -2,74 % - -
VAR 99 -9,06 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,06 - -
TEV 4,72 % - -
Information ratio (IR) -1,21 - -
Up Capture Ratio 0,81 - -
Down Capture Ratio 0,94 - -
Indice Omega 1,00 - -
Reattività
Beta 0,92 - -
91,52 - -
Beta bull 1,05 - -
Beta bear 0,88 - -
Asimmetria
Skewness -1,43 - -
Kurtosis 5,91 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR