Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,92 % 0,85 % 1,28 % 7,90 % 12,93 % 3,34 % 15,88 % - - -
Categoria -0,75 % 0,49 % 0,70 % 6,16 % 8,96 % 2,70 % 11,72 % 30,02 % 44,64 % 63,70 %
Delta -0,17 % 0,35 % 0,58 % 1,73 % 3,97 % 0,64 % 4,16 % - - -
Benchmark* -0,91 % 0,97 % 1,19 % 7,39 % 12,69 % 3,15 % 15,69 % 43,73 % 70,21 % 95,00 %
Delta -0,02 % -0,12 % 0,08 % 0,51 % 0,24 % 0,20 % 0,20 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,53 % 9,89 % - - - - - -
Categoria 14,72 % 5,50 % 13,61 % -13,92 % 22,17 % 0,75 % 23,93 % -12,82 %
Delta 3,81 % 4,39 % - - - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -1,19 % 1,63 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,45 % - -
Categoria 11,30 % 9,81 % 8,32 %
Delta 4,15 % - -
Benchmark* 15,38 % 13,02 % 11,99 %
Delta 0,07 % - -
Rischio
Volatilità 13,88 % - -
Volatilità Categoria 12,53 % 11,41 % 12,25 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 12,40 % 13,53 %
Max drawdown -16,10 % - -
Tempo di recupero 77 j - -
DSR 10,19 % - -
Sortino 1,31 - -
VAR 95 -2,27 % - -
VAR 99 -8,05 % - -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 - -
TEV 3,34 % - -
Information ratio (IR) 0,02 - -
Up Capture Ratio 1,05 - -
Down Capture Ratio 1,07 - -
Indice Omega 1,44 - -
Reattività
Beta 0,96 - -
94,32 - -
Beta bull 0,91 - -
Beta bear 0,88 - -
Asimmetria
Skewness -1,42 - -
Kurtosis 5,47 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR