Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % -1,88 % 0,86 % 2,78 % 11,55 % 3,13 % 0,44 % - - -
Categoria -0,46 % -1,47 % 1,52 % 3,06 % 10,21 % 1,84 % -0,48 % 51,88 % 73,27 % 140,03 %
Delta 0,33 % -0,41 % -0,65 % -0,28 % 1,35 % 1,29 % 0,92 % - - -
Benchmark* -0,42 % -1,80 % 1,17 % 3,16 % 11,96 % 2,81 % 0,42 % 65,02 % 95,66 % 179,93 %
Delta 0,29 % -0,08 % -0,31 % -0,39 % -0,40 % 0,32 % 0,02 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 28,72 % - - - - - - -
Categoria 26,66 % 19,02 % -15,75 % 32,93 % 10,37 % 30,61 % -1,95 % 6,10 %
Delta 2,07 % - - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -3,79 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,40 % - -
Categoria 2,07 % 13,08 % 12,17 %
Delta 2,32 % - -
Benchmark* 4,39 % 15,99 % 15,10 %
Delta 0,00 % - -
Rischio
Volatilità 17,20 % - -
Volatilità Categoria 16,57 % 13,67 % 14,30 %
Volatilità Benchmark 18,45 % 14,98 % 15,82 %
Max drawdown -20,21 % - -
Tempo di recupero 251 j - -
DSR 13,47 % - -
Sortino 0,16 - -
VAR 95 -3,75 % - -
VAR 99 -8,84 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 - -
TEV 5,20 % - -
Information ratio (IR) 0 - -
Up Capture Ratio 0,89 - -
Down Capture Ratio 0,88 - -
Indice Omega 1,09 - -
Reattività
Beta 0,89 - -
92,13 - -
Beta bull 0,94 - -
Beta bear 0,88 - -
Asimmetria
Skewness -1,24 - -
Kurtosis 4,61 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR