Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,75 % 1,74 % 2,01 % -1,11 % 8,82 % 3,25 % 5,28 % - - -
Categoria 0,52 % -0,09 % 0,48 % 1,08 % 7,92 % 1,86 % 3,94 % 33,88 % 42,54 % 86,03 %
Delta 1,23 % 1,83 % 1,52 % -2,19 % 0,91 % 1,38 % 1,34 % - - -
Benchmark* 0,91 % 0,07 % -0,11 % 0,65 % 9,41 % 1,71 % 5,23 % 54,52 % 81,98 % 150,79 %
Delta 0,84 % 1,67 % 2,12 % -1,76 % -0,59 % 1,54 % 0,05 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,47 % 19,16 % - - - - - -
Categoria 5,62 % 16,46 % 14,14 % -16,04 % 22,95 % 8,67 % 25,66 % -7,66 %
Delta -1,15 % 2,70 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,60 % -7,06 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,47 % - -
Categoria 5,62 % 11,98 % 7,71 %
Delta -1,15 % - -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta -2,60 % - -
Rischio
Volatilità 16,18 % - -
Volatilità Categoria 12,84 % 10,91 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -21,83 % - -
Tempo di recupero 251 j - -
DSR 12,48 % - -
Sortino 0,18 - -
VAR 95 -2,75 % - -
VAR 99 -9,01 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 - -
TEV 5,82 % - -
Information ratio (IR) -0,45 - -
Up Capture Ratio 0,96 - -
Down Capture Ratio 1,04 - -
Indice Omega 1,07 - -
Reattività
Beta 0,93 - -
87,49 - -
Beta bull 1,04 - -
Beta bear 0,81 - -
Asimmetria
Skewness -1,18 - -
Kurtosis 4,76 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR