Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,71 % 3,05 % 12,00 % 10,51 % 24,45 % 7,59 % 6,42 % - - -
Categoria -0,19 % -0,03 % 1,39 % -0,34 % 3,45 % -1,60 % -1,86 % 24,13 % 14,72 % 52,52 %
Delta 0,90 % 3,09 % 10,61 % 10,85 % 21,00 % 9,19 % 8,28 % - - -
Benchmark* 0,37 % 0,85 % 1,71 % 3,69 % 11,69 % 7,38 % 6,98 % 61,96 % 88,66 % 142,97 %
Delta 0,34 % 2,20 % 10,29 % 6,82 % 12,76 % 0,20 % -0,56 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,99 % - - - - - - -
Categoria 14,50 % 10,62 % -20,69 % 14,43 % 15,35 % 27,73 % -8,14 % 11,56 %
Delta 18,49 % - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 6,77 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,33 % - -
Categoria -0,16 % 5,76 % 3,27 %
Delta 0,49 % - -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta -6,51 % - -
Rischio
Volatilità 23,21 % - -
Volatilità Categoria 14,21 % 12,16 % 13,25 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -28,91 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,20 % - -
Sortino -0,11 - -
VAR 95 -6,44 % - -
VAR 99 -11,76 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 - -
TEV 13,65 % - -
Information ratio (IR) -0,48 - -
Up Capture Ratio 1,12 - -
Down Capture Ratio 1,29 - -
Indice Omega 1,01 - -
Reattività
Beta 1,17 - -
66,76 - -
Beta bull 1,07 - -
Beta bear 1,14 - -
Asimmetria
Skewness -1,11 - -
Kurtosis 2,59 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR