Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,07 % -0,44 % 11,21 % 4,11 % 10,96 % 11,85 % 45,92 % - - -
Categoria -0,03 % 0,62 % 1,68 % 1,10 % 6,47 % 1,93 % 5,79 % 35,73 % 44,42 % 81,20 %
Delta 1,10 % -1,06 % 9,53 % 3,01 % 4,50 % 9,91 % 40,13 % - - -
Benchmark* -0,21 % 1,04 % 0,87 % 0,69 % 8,03 % 1,44 % 6,98 % 55,79 % 85,11 % 140,49 %
Delta 1,27 % -1,48 % 10,34 % 3,42 % 2,93 % 10,41 % 38,94 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 36,80 % 41,37 % - - - - - -
Categoria 5,64 % 16,47 % 14,19 % -16,08 % 22,93 % 8,68 % 25,63 % -7,67 %
Delta 31,17 % 24,89 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 29,74 % 15,14 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,80 % - -
Categoria 5,64 % 12,00 % 7,71 %
Delta 31,17 % - -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 29,74 % - -
Rischio
Volatilità 17,12 % - -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -13,17 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,24 % - -
Sortino 3,08 - -
VAR 95 -3,92 % - -
VAR 99 -7,78 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,02 - -
TEV 14,83 % - -
Information ratio (IR) 2,01 - -
Up Capture Ratio 1,13 - -
Down Capture Ratio 0,38 - -
Indice Omega 2,01 - -
Reattività
Beta 0,64 - -
36,63 - -
Beta bull 0,84 - -
Beta bear 0,53 - -
Asimmetria
Skewness -0,86 - -
Kurtosis 2,41 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR