Fondo estinto il 17/02/2017

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/02/2017 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,66 % 1,82 % 4,70 % 9,64 % 17,55 % - 39,61 % 77,33 % 114,30 % 259,21 %
Categoria -0,35 % 1,82 % 5,18 % 10,59 % 16,20 % -64,34 % 39,05 % 66,98 % 115,33 % 283,42 %
Delta -0,30 % 0,00 % -0,48 % -0,94 % 1,35 % - 0,57 % 10,35 % -1,04 % -24,21 %
Benchmark* -0,60 % 2,20 % 6,02 % 10,90 % 19,16 % -79,67 % 41,09 % 88,44 % 132,59 % 322,39 %
Delta -0,06 % -0,38 % -1,32 % -1,26 % -1,60 % - -1,48 % -11,11 % -18,30 % -63,19 %
Dati 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fondo 14,37 % 14,57 % 28,02 % 22,39 % 8,51 % -2,19 % 15,54 % 44,75 %
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 2,77 % 6,92 % 10,75 %
Delta - - -
Benchmark* 6,28 % 14,02 % 18,06 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 21,18 % 20,30 % 19,66 %
Volatilità Benchmark 28,23 % 24,36 % 22,83 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fondo estinto il 17/02/2017. I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.