Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % -0,11 % 0,47 % 0,13 % 1,92 % 0,36 % 4,32 % - - -
Categoria 0,20 % -0,26 % 0,69 % 0,10 % 2,38 % 0,51 % 1,28 % 9,69 % 2,87 % 10,68 %
Delta -0,16 % 0,15 % -0,22 % 0,03 % -0,46 % -0,15 % 3,04 % - - -
Benchmark* -0,10 % -1,02 % 0,19 % -1,36 % 1,71 % 0,09 % -4,09 % -0,06 % -7,92 % 5,37 %
Delta 0,14 % 0,91 % 0,28 % 1,49 % 0,21 % 0,26 % 8,41 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,86 % 3,00 % - - - - - -
Categoria 0,73 % 5,04 % 5,01 % -9,40 % 1,90 % 0,75 % 7,24 % -1,01 %
Delta 3,14 % -2,03 % - - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,57 % -1,45 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,86 % - -
Categoria 0,73 % 3,57 % 0,51 %
Delta 3,14 % - -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 8,57 % - -
Rischio
Volatilità 2,35 % - -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -1,16 % - -
Tempo di recupero 52 j - -
DSR 1,66 % - -
Sortino 0,99 - -
VAR 95 -0,64 % - -
VAR 99 -1,00 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,70 - -
TEV 5,59 % - -
Information ratio (IR) 1,53 - -
Up Capture Ratio 0,44 - -
Down Capture Ratio 0,14 - -
Indice Omega 1,33 - -
Reattività
Beta 0,24 - -
54,10 - -
Beta bull 0,26 - -
Beta bear 0,22 - -
Asimmetria
Skewness -0,68 - -
Kurtosis 2,15 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index