Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,75 % 2,85 % 2,13 % 2,95 % 14,70 % 3,23 % 10,29 % - - -
Categoria 0,84 % 3,36 % 2,82 % 6,41 % 17,90 % 3,50 % 16,12 % 51,87 % 40,93 % 57,47 %
Delta -0,09 % -0,51 % -0,69 % -3,45 % -3,20 % -0,28 % -5,83 % - - -
Benchmark* 0,60 % 2,96 % 1,93 % 5,41 % 18,81 % 3,32 % 15,34 % 53,61 % 44,89 % 64,98 %
Delta 0,14 % -0,11 % 0,21 % -2,46 % -4,11 % -0,10 % -5,05 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,99 % 6,18 % - - - - - -
Categoria 11,35 % 14,29 % 14,46 % -12,70 % 9,65 % 6,36 % 21,58 % -11,79 %
Delta -5,36 % -8,12 % - - - - - -
Benchmark* 10,17 % 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 %
Delta -4,17 % -9,02 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,99 % - -
Categoria 11,35 % 13,36 % 6,88 %
Delta -5,36 % - -
Benchmark* 10,17 % 13,80 % 7,53 %
Delta -4,17 % - -
Rischio
Volatilità 15,02 % - -
Volatilità Categoria 14,38 % 14,23 % 14,39 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 16,32 % 16,09 %
Max drawdown -19,18 % - -
Tempo di recupero 171 j - -
DSR 11,14 % - -
Sortino 0,34 - -
VAR 95 -2,67 % - -
VAR 99 -8,33 % - -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 - -
TEV 3,20 % - -
Information ratio (IR) -1,30 - -
Up Capture Ratio 0,88 - -
Down Capture Ratio 0,96 - -
Indice Omega 1,13 - -
Reattività
Beta 0,91 - -
96,39 - -
Beta bull 0,93 - -
Beta bear 0,88 - -
Asimmetria
Skewness -1,04 - -
Kurtosis 3,93 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR