Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 2,81 % -8,73 % -0,10 % -0,64 % -0,84 % 16,26 % - - -
Categoria -0,16 % 2,52 % -8,66 % -4,35 % -6,03 % -5,18 % 5,30 % -11,11 % -12,03 % 10,41 %
Delta 0,15 % 0,28 % -0,07 % 4,25 % 5,39 % 4,35 % 10,96 % - - -
Benchmark* -0,09 % 3,30 % -9,22 % 0,96 % 0,26 % 0,30 % 18,27 % 7,75 % -6,86 % 17,87 %
Delta 0,08 % -0,50 % 0,49 % -1,06 % -0,90 % -1,14 % -2,01 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,63 % -13,44 % - - - - - -
Categoria 16,85 % -18,43 % -20,23 % -5,98 % 28,55 % 30,07 % -16,27 % 27,59 %
Delta 9,78 % 4,99 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -0,39 % 0,84 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,70 % - -
Categoria 20,92 % -2,75 % 0,73 %
Delta 15,78 % - -
Benchmark* 40,39 % 4,44 % 1,72 %
Delta -3,69 % - -
Rischio
Volatilità 26,58 % - -
Volatilità Categoria 23,22 % 21,71 % 20,69 %
Volatilità Benchmark 29,11 % 27,73 % 26,13 %
Max drawdown -13,60 % - -
Tempo di recupero 128 j - -
DSR 11,89 % - -
Sortino 2,80 - -
VAR 95 -3,85 % - -
VAR 99 -4,96 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,25 - -
TEV 3,89 % - -
Information ratio (IR) -0,95 - -
Up Capture Ratio 0,90 - -
Down Capture Ratio 0,90 - -
Indice Omega 1,68 - -
Reattività
Beta 0,91 - -
98,87 - -
Beta bull 0,93 - -
Beta bear 0,80 - -
Asimmetria
Skewness 1,93 - -
Kurtosis 6,28 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR