Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,58 % 0,51 % 6,72 % 3,28 % 2,70 % 6,15 % -3,90 % 11,71 % - -
Categoria -1,41 % -2,66 % -0,29 % -2,56 % 1,36 % 0,16 % -3,58 % 18,13 % 10,32 % 50,18 %
Delta 0,82 % 3,17 % 7,01 % 5,84 % 1,34 % 5,99 % -0,32 % -6,41 % - -
Benchmark* -2,39 % -2,40 % -0,38 % 1,40 % 9,21 % 0,39 % 4,42 % 57,06 % 78,58 % 138,99 %
Delta 1,81 % 2,91 % 7,10 % 1,88 % -6,51 % 5,76 % -8,32 % -45,35 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -10,32 % 17,95 % -4,84 % - - - - -
Categoria -1,88 % 14,49 % 10,62 % -20,70 % 14,42 % 15,34 % 27,71 % -8,15 %
Delta -8,43 % 3,46 % -15,46 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -17,38 % -8,27 % -24,33 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,32 % 0,22 % -
Categoria -1,88 % 7,51 % 2,43 %
Delta -8,43 % -7,29 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta -17,38 % -17,10 % -
Rischio
Volatilità 12,39 % 10,49 % -
Volatilità Categoria 13,87 % 11,94 % 13,23 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -16,70 % -16,70 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,44 % 7,89 % -
Sortino -1,20 -0,36 -
VAR 95 -3,76 % -2,45 % -
VAR 99 -5,60 % -4,29 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,01 -0,27 -
TEV 15,11 % 12,80 % -
Information ratio (IR) -1,15 -1,34 -
Up Capture Ratio 0,08 0,23 -
Down Capture Ratio 0,41 0,35 -
Indice Omega 0,69 0,93 -
Reattività
Beta 0,36 0,34 -
21,88 18,02 -
Beta bull 0,10 0,31 -
Beta bear 0,55 0,45 -
Asimmetria
Skewness -0,76 -0,36 -
Kurtosis 1,02 1,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR