Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,53 % -0,77 % 2,66 % 17,15 % 22,42 % 8,24 % 30,80 % 72,99 % - -
Categoria 0,08 % 0,81 % 4,49 % 12,09 % 20,41 % 9,77 % 22,72 % 45,01 % 19,30 % 55,85 %
Delta -0,61 % -1,58 % -1,82 % 5,06 % 2,00 % -1,53 % 8,09 % 27,99 % - -
Benchmark* 0,11 % 0,97 % 4,24 % 12,34 % 21,60 % 10,14 % 24,53 % 50,18 % 23,93 % 65,63 %
Delta -0,64 % -1,74 % -1,57 % 4,81 % 0,81 % -1,90 % 6,27 % 22,81 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 24,35 % 14,56 % 22,12 % - - - - -
Categoria 15,91 % 13,16 % 6,14 % -16,81 % 6,45 % 8,27 % 20,80 % -12,39 %
Delta 8,44 % 1,40 % 15,98 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 6,25 % 0,22 % 16,11 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,43 % 20,99 % -
Categoria 22,87 % 11,93 % 4,90 %
Delta 9,56 % 9,06 % -
Benchmark* 24,55 % 13,08 % 5,72 %
Delta 7,88 % 7,91 % -
Rischio
Volatilità 16,08 % 13,23 % -
Volatilità Categoria 13,90 % 12,16 % 12,84 %
Volatilità Benchmark 14,67 % 13,09 % 14,16 %
Max drawdown -17,09 % -17,09 % -
Tempo di recupero 140 j 140 j -
DSR 11,76 % 9,33 % -
Sortino 2,58 1,92 -
VAR 95 -2,48 % -2,77 % -
VAR 99 -10,11 % -3,88 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,88 1,36 -
TEV 13,88 % 11,39 % -
Information ratio (IR) 0,57 0,69 -
Up Capture Ratio 0,88 0,84 -
Down Capture Ratio 0,57 0,56 -
Indice Omega 1,91 1,58 -
Reattività
Beta 0,65 0,63 -
35,50 39,11 -
Beta bull 0,22 0,30 -
Beta bear 0,80 0,83 -
Asimmetria
Skewness -2,03 -1,29 -
Kurtosis 8,85 5,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR