Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,29 % 0,30 % 1,88 % 5,15 % 11,96 % 9,60 % 13,98 % - - -
Categoria -0,40 % 0,19 % 1,36 % 5,43 % 0,42 % 2,25 % 5,22 % 14,67 % 45,31 % 67,27 %
Delta 0,11 % 0,11 % 0,52 % -0,28 % 11,54 % 7,35 % 8,76 % - - -
Benchmark* -0,29 % 0,74 % 1,99 % 4,39 % 2,29 % 4,59 % 12,93 % 18,29 % 49,22 % 83,88 %
Delta 0,00 % -0,44 % -0,11 % 0,76 % 9,68 % 5,01 % 1,05 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,58 % 2,08 % - - - - - -
Categoria 9,97 % 6,25 % -8,84 % 23,62 % 0,95 % 27,78 % -5,54 % 6,67 %
Delta 0,61 % -4,18 % - - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -9,57 % 5,28 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,49 % - -
Categoria 6,71 % 5,79 % 7,98 %
Delta 9,79 % - -
Benchmark* 14,67 % 5,83 % 8,54 %
Delta 1,82 % - -
Rischio
Volatilità 13,28 % - -
Volatilità Categoria 11,67 % 11,58 % 11,41 %
Volatilità Benchmark 14,07 % 14,80 % 14,49 %
Max drawdown -7,68 % - -
Tempo di recupero 166 j - -
DSR 8,92 % - -
Sortino 1,52 - -
VAR 95 -3,25 % - -
VAR 99 -3,94 % - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,02 - -
TEV 7,02 % - -
Information ratio (IR) 0,26 - -
Up Capture Ratio 0,95 - -
Down Capture Ratio 0,87 - -
Indice Omega 1,38 - -
Reattività
Beta 0,82 - -
75,66 - -
Beta bull 0,77 - -
Beta bear 0,60 - -
Asimmetria
Skewness -0,36 - -
Kurtosis -0,53 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR