Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,02 % 0,64 % 5,33 % 11,33 % 10,25 % 12,64 % 23,47 % 94,78 % - -
Categoria -0,76 % -1,29 % -0,87 % 5,25 % 6,01 % 9,55 % 15,98 % 40,87 % 39,09 % 93,78 %
Delta -0,26 % 1,92 % 6,21 % 6,08 % 4,25 % 3,09 % 7,49 % 53,90 % - -
Benchmark* -0,68 % -1,27 % -0,08 % 7,03 % 8,94 % 12,33 % 21,38 % 62,84 % 76,54 % 160,82 %
Delta -0,33 % 1,91 % 5,41 % 4,30 % 1,31 % 0,31 % 2,09 % 31,94 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,59 % 34,81 % 12,32 % - - - - -
Categoria 5,67 % 16,48 % 14,19 % -16,11 % 22,90 % 8,58 % 25,63 % -7,65 %
Delta 9,92 % 18,32 % -1,87 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 8,52 % 8,58 % -7,16 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,41 % 22,96 % -
Categoria 19,30 % 12,36 % 7,15 %
Delta 0,11 % 10,60 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta -5,23 % 5,59 % -
Rischio
Volatilità 11,31 % 14,54 % -
Volatilità Categoria 8,57 % 11,05 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -9,68 % -18,48 % -
Tempo di recupero 156 j 176 j -
DSR 7,17 % 10,30 % -
Sortino 2,43 1,94 -
VAR 95 -2,50 % -2,90 % -
VAR 99 -3,36 % -6,42 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,54 1,38 -
TEV 8,75 % 8,51 % -
Information ratio (IR) -0,60 0,66 -
Up Capture Ratio 0,77 0,98 -
Down Capture Ratio 0,64 0,76 -
Indice Omega 1,63 1,63 -
Reattività
Beta 0,79 0,90 -
43,37 66,51 -
Beta bull 1,18 0,83 -
Beta bear 0,03 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,36 -1,42 -
Kurtosis -0,53 6,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR