Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,57 % -1,13 % -0,13 % 5,96 % 20,98 % 13,31 % 20,02 % 86,98 % - -
Categoria 0,06 % 0,45 % -0,53 % 0,20 % 13,36 % 10,76 % 14,39 % 41,70 % 37,17 % 95,36 %
Delta -0,63 % -1,58 % 0,40 % 5,77 % 7,62 % 2,55 % 5,63 % 45,29 % - -
Benchmark* 0,02 % 0,69 % 1,02 % 2,10 % 17,55 % 14,78 % 19,88 % 61,09 % 75,45 % 161,32 %
Delta -0,59 % -1,82 % -1,15 % 3,87 % 3,43 % -1,46 % 0,14 % 25,89 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,59 % 34,81 % 12,32 % - - - - -
Categoria 5,68 % 16,56 % 14,10 % -16,15 % 23,04 % 8,62 % 25,74 % -7,65 %
Delta 9,91 % 18,25 % -1,78 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 8,52 % 8,58 % -7,16 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,68 % 24,90 % -
Categoria 16,85 % 12,65 % 6,57 %
Delta 4,83 % 12,24 % -
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 0,66 % 7,36 % -
Rischio
Volatilità 11,71 % 14,45 % -
Volatilità Categoria 9,26 % 11,02 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -9,68 % -18,48 % -
Tempo di recupero 156 j 176 j -
DSR 7,34 % 10,21 % -
Sortino 2,68 2,16 -
VAR 95 -2,50 % -2,90 % -
VAR 99 -3,36 % -6,42 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,68 1,53 -
TEV 9,15 % 8,62 % -
Information ratio (IR) 0,07 0,85 -
Up Capture Ratio 0,83 0,98 -
Down Capture Ratio 0,62 0,73 -
Indice Omega 1,70 1,70 -
Reattività
Beta 0,76 0,89 -
43,60 65,43 -
Beta bull 0,98 0,81 -
Beta bear 0,21 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,32 -1,47 -
Kurtosis -0,50 6,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR