Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,81 % 1,50 % 0,76 % 13,27 % 16,56 % 15,16 % 21,71 % 96,85 % - -
Categoria 0,02 % 0,69 % 1,92 % 2,40 % 8,75 % 12,11 % 16,62 % 44,93 % 38,04 % 95,97 %
Delta 0,79 % 0,81 % -1,16 % 10,86 % 7,81 % 3,05 % 5,08 % 51,92 % - -
Benchmark* -0,13 % 0,82 % 1,55 % 2,75 % 11,75 % 14,55 % 20,52 % 64,26 % 72,90 % 160,12 %
Delta 0,93 % 0,67 % -0,80 % 10,52 % 4,81 % 0,60 % 1,19 % 32,59 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,59 % 34,81 % 12,32 % - - - - -
Categoria 5,69 % 16,46 % 14,15 % -16,05 % 22,93 % 8,61 % 25,61 % -7,62 %
Delta 9,89 % 18,35 % -1,83 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 8,52 % 8,58 % -7,16 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,11 % 23,81 % -
Categoria 14,97 % 11,35 % 6,74 %
Delta 8,14 % 12,47 % -
Benchmark* 20,00 % 16,53 % 11,97 %
Delta 3,11 % 7,28 % -
Rischio
Volatilità 11,48 % 14,48 % -
Volatilità Categoria 8,73 % 10,97 % 11,58 %
Volatilità Benchmark 9,68 % 13,06 % 13,75 %
Max drawdown -9,68 % -18,48 % -
Tempo di recupero 156 j 176 j -
DSR 6,96 % 10,22 % -
Sortino 3,03 2,05 -
VAR 95 -2,50 % -2,90 % -
VAR 99 -3,36 % -6,42 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,84 1,44 -
TEV 8,96 % 8,57 % -
Information ratio (IR) 0,35 0,85 -
Up Capture Ratio 0,89 0,99 -
Down Capture Ratio 0,57 0,73 -
Indice Omega 1,89 1,70 -
Reattività
Beta 0,78 0,90 -
42,68 65,79 -
Beta bull 1,08 0,84 -
Beta bear -0,01 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,36 -1,46 -
Kurtosis -0,39 6,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR