Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,06 % 0,91 % 7,84 % 19,97 % 32,61 % 16,81 % 44,27 % 36,68 % - -
Categoria 0,59 % -0,06 % 0,63 % 4,72 % 6,99 % 2,20 % 3,35 % 34,09 % 39,66 % 90,03 %
Delta 0,46 % 0,97 % 7,21 % 15,25 % 25,62 % 14,61 % 40,92 % 2,59 % - -
Benchmark* 0,59 % -0,11 % 0,76 % 4,36 % 8,19 % 1,78 % 3,78 % 53,05 % 77,96 % 154,11 %
Delta 0,47 % 1,02 % 7,08 % 15,61 % 24,42 % 15,03 % 40,49 % -16,37 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 27,49 % -1,76 % -1,02 % - - - - -
Categoria 5,62 % 16,45 % 14,14 % -16,05 % 22,94 % 8,69 % 25,66 % -7,65 %
Delta 21,86 % -18,22 % -15,16 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 20,42 % -27,99 % -20,51 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 38,89 % 9,24 % -
Categoria 3,39 % 10,55 % 7,77 %
Delta 35,50 % -1,31 % -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta 34,61 % -6,33 % -
Rischio
Volatilità 18,69 % 17,66 % -
Volatilità Categoria 12,96 % 10,86 % 11,47 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -20,95 % -26,59 % -
Tempo di recupero 126 j 415 j -
DSR 12,34 % 12,38 % -
Sortino 2,98 0,50 -
VAR 95 -3,92 % -4,13 % -
VAR 99 -8,71 % -5,31 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,97 0,35 -
TEV 13,34 % 13,37 % -
Information ratio (IR) 2,60 -0,47 -
Up Capture Ratio 1,40 0,95 -
Down Capture Ratio 0,60 1,14 -
Indice Omega 1,85 1,14 -
Reattività
Beta 0,83 0,90 -
51,21 43,29 -
Beta bull 0,86 0,77 -
Beta bear 0,73 0,73 -
Asimmetria
Skewness -0,90 -0,29 -
Kurtosis 2,02 0,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR