Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,14 % -1,63 % 6,63 % -6,88 % -5,60 % -6,01 % 6,83 % - - -
Categoria -0,90 % -1,89 % 8,25 % -6,54 % 1,38 % 0,07 % 5,50 % -6,82 % -8,88 % 17,75 %
Delta -0,24 % 0,26 % -1,61 % -0,34 % -6,98 % -6,08 % 1,33 % - - -
Benchmark* -0,82 % -2,56 % 9,52 % -5,71 % 8,79 % 6,34 % 14,64 % 14,83 % -4,29 % 23,30 %
Delta -0,32 % 0,93 % -2,89 % -1,17 % -14,38 % -12,35 % -7,81 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,23 % -13,71 % - - - - - -
Categoria 16,63 % -18,26 % -20,08 % -5,33 % 28,51 % 30,04 % -16,27 % 27,59 %
Delta 5,60 % 4,55 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,79 % 0,58 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,40 % - -
Categoria 5,32 % -4,89 % -2,40 %
Delta -2,92 % - -
Benchmark* 18,86 % 0,88 % -1,53 %
Delta -16,46 % - -
Rischio
Volatilità 24,45 % - -
Volatilità Categoria 24,85 % 21,82 % 20,85 %
Volatilità Benchmark 30,81 % 27,99 % 26,61 %
Max drawdown -18,18 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,33 % - -
Sortino -0,07 - -
VAR 95 -3,57 % - -
VAR 99 -5,93 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 - -
TEV 17,75 % - -
Information ratio (IR) -0,93 - -
Up Capture Ratio 0,50 - -
Down Capture Ratio 0,57 - -
Indice Omega 1,06 - -
Reattività
Beta 0,65 - -
66,86 - -
Beta bull 0,89 - -
Beta bear 0,37 - -
Asimmetria
Skewness 2,69 - -
Kurtosis 11,68 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR