Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,39 % -7,01 % -5,34 % -5,68 % 1,68 % -6,51 % -7,53 % 2,74 % - -
Categoria -1,41 % -2,66 % -0,29 % -2,56 % 1,36 % 0,16 % -3,58 % 18,13 % 10,32 % 50,18 %
Delta 0,02 % -4,35 % -5,05 % -3,12 % 0,32 % -6,67 % -3,95 % -15,39 % - -
Benchmark* -2,39 % -2,40 % -0,38 % 1,40 % 9,21 % 0,39 % 4,42 % 57,06 % 78,58 % 138,99 %
Delta 1,00 % -4,61 % -4,96 % -7,09 % -7,53 % -6,90 % -11,96 % -54,32 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,65 % 3,58 % 15,55 % - - - - -
Categoria -1,88 % 14,49 % 10,62 % -20,70 % 14,42 % 15,34 % 27,71 % -8,15 %
Delta 4,53 % -10,91 % 4,94 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -4,42 % -22,64 % -3,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,65 % 7,10 % -
Categoria -1,88 % 7,51 % 2,43 %
Delta 4,53 % -0,40 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta -4,42 % -10,21 % -
Rischio
Volatilità 20,20 % 20,02 % -
Volatilità Categoria 13,87 % 11,94 % 13,23 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -23,96 % -23,96 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,14 % 13,14 % -
Sortino 0,03 0,31 -
VAR 95 -5,05 % -3,80 % -
VAR 99 -8,88 % -6,20 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 0,20 -
TEV 14,26 % 16,11 % -
Information ratio (IR) -0,31 -0,63 -
Up Capture Ratio 0,86 0,91 -
Down Capture Ratio 0,95 1,20 -
Indice Omega 1,03 1,10 -
Reattività
Beta 0,89 0,92 -
50,91 35,50 -
Beta bull 0,89 0,66 -
Beta bear 0,86 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,62 0,27 -
Kurtosis 0,96 0,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR