Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,33 % -0,64 % 7,80 % 9,74 % 9,47 % 10,17 % 31,25 % 4,98 % - -
Categoria -0,96 % 0,01 % 6,51 % 10,55 % 5,32 % 5,28 % 23,49 % -8,95 % -12,38 % 17,96 %
Delta -0,36 % -0,65 % 1,29 % -0,82 % 4,15 % 4,89 % 7,76 % 13,94 % - -
Benchmark* -0,87 % -0,77 % 7,91 % 10,99 % 10,44 % 11,61 % 34,42 % 12,95 % -5,71 % 20,00 %
Delta -0,46 % 0,13 % -0,11 % -1,25 % -0,97 % -1,44 % -3,17 % -7,97 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,31 % -16,61 % - - - - - -
Categoria 16,72 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,92 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 6,59 % 1,59 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -3,70 % -2,32 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,89 % -2,98 % -
Categoria 12,74 % -6,75 % -2,84 %
Delta 7,15 % 3,78 % -
Benchmark* 22,36 % -0,96 % -1,87 %
Delta -2,46 % -2,02 % -
Rischio
Volatilità 30,48 % 27,54 % -
Volatilità Categoria 24,69 % 21,45 % 20,77 %
Volatilità Benchmark 30,11 % 27,24 % 26,44 %
Max drawdown -21,49 % -38,37 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,12 % 18,10 % -
Sortino 0,99 -0,32 -
VAR 95 -4,51 % -5,82 % -
VAR 99 -10,47 % -10,34 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 -0,21 -
TEV 4,94 % 5,34 % -
Information ratio (IR) -0,50 -0,38 -
Up Capture Ratio 1,00 0,99 -
Down Capture Ratio 1,04 1,03 -
Indice Omega 1,32 0,97 -
Reattività
Beta 1,00 0,99 -
97,37 96,25 -
Beta bull 1,00 0,99 -
Beta bear 0,93 0,95 -
Asimmetria
Skewness 1,33 0,80 -
Kurtosis 5,40 3,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR