Fondo estinto il 06/06/2025

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % -0,02 % 2,38 % 1,10 % 4,48 % - 7,40 % 12,20 % - -
Categoria 0,32 % 0,65 % 2,78 % 0,47 % -1,78 % -6,31 % 4,41 % 16,42 % 33,13 % 37,27 %
Delta -0,30 % -0,67 % -0,39 % 0,64 % 6,26 % - 2,99 % -4,22 % - -
Benchmark* 0,57 % 0,42 % 2,96 % -0,33 % -4,91 % -7,24 % 6,67 % 27,46 % 56,63 % 90,23 %
Delta -0,55 % -0,43 % -0,58 % 1,43 % 9,39 % - 0,73 % -15,26 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,94 % 9,13 % - - - - - -
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 7,68 % 9,44 % 5,81 %
Delta - - -
Benchmark* 4,12 % 12,51 % 9,62 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 9,25 % 7,76 % 8,01 %
Volatilità Benchmark 12,65 % 10,16 % 10,63 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fondo estinto il 06/06/2025. I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.