Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,59 % 3,93 % 6,11 % 10,12 % 10,26 % 15,87 % 47,58 % 6,07 % - -
Categoria -0,01 % 1,97 % 4,05 % 5,68 % 2,20 % 7,16 % 29,98 % -6,75 % -11,52 % 21,53 %
Delta 0,60 % 1,95 % 2,07 % 4,44 % 8,06 % 8,71 % 17,60 % 12,82 % - -
Benchmark* 0,18 % 1,96 % 4,83 % 5,19 % 4,48 % 13,71 % 39,97 % 16,01 % -4,94 % 23,18 %
Delta 0,41 % 1,97 % 1,28 % 4,93 % 5,78 % 2,16 % 7,61 % -9,94 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,49 % -24,06 % -13,07 % - - - - -
Categoria 16,70 % -18,18 % -19,91 % -5,35 % 29,21 % 30,39 % -16,33 % 27,52 %
Delta 7,80 % -5,88 % 6,84 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -2,53 % -9,78 % 4,03 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 41,17 % 0,78 % -
Categoria 23,45 % -3,07 % -2,60 %
Delta 17,72 % 3,85 % -
Benchmark* 34,42 % 4,14 % -1,17 %
Delta 6,75 % -3,37 % -
Rischio
Volatilità 27,44 % 25,53 % -
Volatilità Categoria 24,39 % 21,32 % 20,46 %
Volatilità Benchmark 29,78 % 26,99 % 26,20 %
Max drawdown -18,14 % -38,15 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,07 % 16,28 % -
Sortino 2,73 -0,13 -
VAR 95 -4,33 % -5,06 % -
VAR 99 -9,61 % -9,61 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,40 -0,08 -
TEV 15,05 % 12,05 % -
Information ratio (IR) 0,45 -0,28 -
Up Capture Ratio 0,80 0,82 -
Down Capture Ratio 0,65 0,87 -
Indice Omega 1,78 1,01 -
Reattività
Beta 0,80 0,85 -
74,80 80,31 -
Beta bull 0,90 0,88 -
Beta bear 0,68 0,82 -
Asimmetria
Skewness 2,12 1,20 -
Kurtosis 12,90 6,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR