Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,94 % -1,08 % 5,45 % 10,08 % 4,67 % 17,57 % 50,58 % 6,80 % - -
Categoria -1,46 % -0,43 % 5,91 % 11,59 % 3,54 % 11,36 % 36,36 % -1,27 % -10,94 % 22,49 %
Delta -0,48 % -0,65 % -0,46 % -1,51 % 1,13 % 6,21 % 14,22 % 8,07 % - -
Benchmark* -0,93 % 0,89 % 3,31 % 8,84 % -0,88 % 15,22 % 43,42 % 16,93 % -6,91 % 21,47 %
Delta -1,01 % -1,97 % 2,14 % 1,25 % 5,55 % 2,35 % 7,15 % -10,13 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,49 % -24,06 % -13,07 % - - - - -
Categoria 16,64 % -18,22 % -19,91 % -5,41 % 29,27 % 30,40 % -16,34 % 27,52 %
Delta 7,85 % -5,84 % 6,85 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -2,53 % -9,78 % 4,03 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 49,15 % 2,25 % -
Categoria 36,09 % -0,53 % -2,08 %
Delta 13,06 % 2,78 % -
Benchmark* 40,41 % 4,42 % -1,52 %
Delta 8,74 % -2,17 % -
Rischio
Volatilità 27,86 % 25,74 % -
Volatilità Categoria 24,49 % 21,37 % 20,48 %
Volatilità Benchmark 29,90 % 26,93 % 26,18 %
Max drawdown -18,14 % -38,15 % -
Tempo di recupero 147 j 941 j -
DSR 13,95 % 16,24 % -
Sortino 3,33 -0,04 -
VAR 95 -4,33 % -5,06 % -
VAR 99 -9,61 % -9,61 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,67 -0,03 -
TEV 15,16 % 12,10 % -
Information ratio (IR) 0,58 -0,18 -
Up Capture Ratio 0,85 0,84 -
Down Capture Ratio 0,64 0,86 -
Indice Omega 1,96 1,05 -
Reattività
Beta 0,81 0,86 -
74,73 80,17 -
Beta bull 0,90 0,88 -
Beta bear 0,69 0,82 -
Asimmetria
Skewness 1,97 1,16 -
Kurtosis 11,74 6,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR