Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % 0,36 % 0,93 % -0,08 % 0,74 % 0,75 % 1,60 % 8,15 % - -
Categoria 0,00 % 0,30 % 0,71 % 0,16 % 1,12 % 0,63 % 3,10 % 13,05 % 0,12 % 5,09 %
Delta -0,04 % 0,07 % 0,22 % -0,23 % -0,37 % 0,12 % -1,50 % -4,89 % - -
Benchmark* -0,02 % 0,39 % 1,00 % 0,35 % 1,50 % 0,79 % 3,75 % 15,21 % 0,13 % 8,11 %
Delta -0,02 % -0,03 % -0,07 % -0,43 % -0,76 % -0,03 % -2,15 % -7,05 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,28 % 1,57 % 7,47 % -23,30 % - - - -
Categoria 2,49 % 4,29 % 7,13 % -12,48 % -0,82 % 2,07 % 5,41 % -2,45 %
Delta -2,21 % -2,72 % 0,34 % -10,82 % - - - -
Benchmark* 3,03 % 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 %
Delta -2,75 % -3,09 % -0,55 % -9,40 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,28 % 3,06 % -
Categoria 2,49 % 4,62 % -0,12 %
Delta -2,21 % -1,56 % -
Benchmark* 3,03 % 5,22 % -0,16 %
Delta -2,75 % -2,16 % -
Rischio
Volatilità 3,93 % 5,57 % -
Volatilità Categoria 2,16 % 2,82 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 2,30 % 3,26 % 4,13 %
Max drawdown -3,15 % -5,91 % -
Tempo di recupero 126 j 320 j -
DSR 3,28 % 3,79 % -
Sortino -0,59 0,00 -
VAR 95 -0,86 % -1,09 % -
VAR 99 -2,57 % -1,75 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,49 0,00 -
TEV 2,10 % 2,91 % -
Information ratio (IR) -1,31 -0,74 -
Up Capture Ratio 1,02 1,30 -
Down Capture Ratio 1,67 1,86 -
Indice Omega 0,82 1,01 -
Reattività
Beta 1,54 1,56 -
81,15 83,57 -
Beta bull 1,32 1,56 -
Beta bear 1,99 1,62 -
Asimmetria
Skewness -1,92 0,22 -
Kurtosis 8,58 1,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index