Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,37 % 3,27 % 7,82 % 9,25 % 18,96 % 9,07 % 5,89 % 36,22 % - -
Categoria 1,36 % 2,99 % 7,23 % 9,05 % 14,65 % 7,79 % 0,68 % 29,92 % 35,07 % 102,61 %
Delta 0,01 % 0,28 % 0,59 % 0,20 % 4,31 % 1,28 % 5,21 % 6,30 % - -
Benchmark* 1,33 % 3,16 % 7,65 % 10,28 % 16,26 % 8,64 % 4,10 % 36,96 % 51,28 % 112,85 %
Delta 0,04 % 0,11 % 0,17 % -1,03 % 2,71 % 0,43 % 1,79 % -0,74 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,01 % 18,44 % 12,49 % -15,59 % - - - -
Categoria -4,04 % 17,49 % 12,16 % -16,83 % 27,69 % 15,05 % 30,21 % -4,89 %
Delta 3,03 % 0,95 % 0,33 % 1,23 % - - - -
Benchmark* -1,30 % 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 %
Delta 0,29 % -0,23 % -1,27 % -3,14 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,01 % 9,66 % -
Categoria -4,04 % 8,14 % 6,07 %
Delta 3,03 % 1,53 % -
Benchmark* -1,30 % 10,04 % 8,53 %
Delta 0,29 % -0,38 % -
Rischio
Volatilità 20,76 % 20,06 % -
Volatilità Categoria 20,07 % 18,01 % 18,51 %
Volatilità Benchmark 20,42 % 18,78 % 19,21 %
Max drawdown -27,41 % -30,46 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,67 % 14,41 % -
Sortino -0,19 0,46 -
VAR 95 -5,06 % -3,62 % -
VAR 99 -11,02 % -8,80 % -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,16 0,33 -
TEV 4,51 % 4,19 % -
Information ratio (IR) 0,06 -0,09 -
Up Capture Ratio 1,05 1,06 -
Down Capture Ratio 1,03 1,08 -
Indice Omega 1,03 1,18 -
Reattività
Beta 0,99 1,05 -
95,30 95,82 -
Beta bull 0,93 1,00 -
Beta bear 0,97 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,39 -0,57 -
Kurtosis 3,92 2,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR