Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % 0,67 % 0,01 % 2,32 % 6,33 % 4,13 % -3,90 % 3,33 % - -
Categoria 0,13 % 1,30 % 3,12 % 10,32 % 19,89 % 9,68 % 23,17 % 44,29 % 20,07 % 55,72 %
Delta 0,08 % -0,63 % -3,11 % -7,99 % -13,56 % -5,54 % -27,07 % -40,96 % - -
Benchmark* -0,64 % 1,46 % 2,84 % 10,14 % 21,16 % 10,02 % 25,05 % 49,32 % 24,88 % 65,45 %
Delta 0,85 % -0,79 % -2,83 % -7,82 % -14,83 % -5,89 % -28,95 % -46,00 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,24 % 3,13 % 8,69 % -14,41 % - - - -
Categoria 15,91 % 13,16 % 6,14 % -16,81 % 6,45 % 8,27 % 20,80 % -12,39 %
Delta -23,14 % -10,03 % 2,55 % 2,40 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -25,33 % -11,21 % 2,67 % 0,74 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,78 % 1,74 % -
Categoria 22,87 % 11,93 % 4,90 %
Delta -25,66 % -10,19 % -
Benchmark* 24,55 % 13,08 % 5,72 %
Delta -27,33 % -11,34 % -
Rischio
Volatilità 14,43 % 11,41 % -
Volatilità Categoria 13,90 % 12,16 % 12,84 %
Volatilità Benchmark 14,67 % 13,09 % 14,16 %
Max drawdown -19,34 % -20,77 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,28 % 8,60 % -
Sortino -0,44 -0,15 -
VAR 95 -4,18 % -2,76 % -
VAR 99 -5,87 % -4,57 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,34 -0,12 -
TEV 6,38 % 7,31 % -
Information ratio (IR) -4,28 -1,55 -
Up Capture Ratio 0,65 0,65 -
Down Capture Ratio 1,20 0,87 -
Indice Omega 0,91 0,97 -
Reattività
Beta 0,89 0,72 -
81,70 68,98 -
Beta bull 0,86 0,57 -
Beta bear 0,83 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,64 -0,55 -
Kurtosis 0,50 0,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR