Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 2,57 % 3,37 % 6,07 % -0,81 % 13,52 % 36,28 % - - -
Categoria -0,31 % 2,37 % 3,87 % 7,09 % 0,66 % 8,19 % 29,11 % -5,91 % -10,98 % 21,83 %
Delta 0,37 % 0,20 % -0,50 % -1,02 % -1,47 % 5,34 % 7,18 % - - -
Benchmark* -0,04 % 2,20 % 3,11 % 5,87 % -0,67 % 13,88 % 36,88 % 15,95 % -5,49 % 22,06 %
Delta 0,10 % 0,37 % 0,26 % 0,19 % -0,14 % -0,36 % -0,60 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,77 % -14,58 % - - - - - -
Categoria 16,73 % -18,20 % -19,91 % -5,36 % 29,30 % 30,40 % -16,34 % 27,52 %
Delta 9,04 % 3,61 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -1,24 % -0,30 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,55 % - -
Categoria 23,46 % -3,08 % -2,60 %
Delta 10,09 % - -
Benchmark* 34,42 % 4,14 % -1,17 %
Delta -0,87 % - -
Rischio
Volatilità 30,46 % - -
Volatilità Categoria 24,37 % 21,31 % 20,46 %
Volatilità Benchmark 29,78 % 26,99 % 26,20 %
Max drawdown -20,18 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,82 % - -
Sortino 1,83 - -
VAR 95 -4,53 % - -
VAR 99 -10,80 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,01 - -
TEV 3,11 % - -
Information ratio (IR) -0,28 - -
Up Capture Ratio 1,02 - -
Down Capture Ratio 1,05 - -
Indice Omega 1,57 - -
Reattività
Beta 1,02 - -
98,99 - -
Beta bull 1,00 - -
Beta bear 1,02 - -
Asimmetria
Skewness 1,15 - -
Kurtosis 5,17 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR