Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 1,01 % 9,81 % 30,57 % 0,85 % 2,09 % -9,10 % 98,38 % - -
Categoria 1,02 % 1,30 % 3,32 % 18,58 % 0,03 % 0,66 % 8,84 % 59,19 % 67,58 % 174,05 %
Delta -0,91 % -0,29 % 6,49 % 11,99 % 0,82 % 1,43 % -17,94 % 39,19 % - -
Benchmark* 1,05 % 1,68 % 4,95 % 23,80 % -3,67 % -3,14 % 3,21 % 94,65 % 139,53 % 374,47 %
Delta -0,94 % -0,67 % 4,86 % 6,77 % 4,53 % 5,22 % -12,31 % 3,72 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,40 % 58,06 % -30,89 % - - - - -
Categoria 24,40 % 34,44 % -32,86 % 22,03 % 37,94 % 37,56 % -3,92 % 19,95 %
Delta -3,00 % 23,62 % 1,96 % - - - - -
Benchmark* 41,30 % 47,94 % -26,51 % 40,68 % 31,63 % 50,39 % 2,02 % 21,50 %
Delta -19,90 % 10,11 % -4,39 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,31 % 23,86 % -
Categoria 9,29 % 16,61 % 11,12 %
Delta -17,60 % 7,26 % -
Benchmark* 5,38 % 24,52 % 19,11 %
Delta -13,70 % -0,66 % -
Rischio
Volatilità 34,91 % 29,99 % -
Volatilità Categoria 22,41 % 19,72 % 19,64 %
Volatilità Benchmark 28,82 % 23,84 % 22,97 %
Max drawdown -38,34 % -38,34 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 27,08 % 20,49 % -
Sortino -0,42 1,03 -
VAR 95 -9,12 % -6,68 % -
VAR 99 -14,35 % -11,33 % -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,32 0,70 -
TEV 14,60 % 13,94 % -
Information ratio (IR) -0,94 -0,05 -
Up Capture Ratio 1,00 1,13 -
Down Capture Ratio 1,15 1,14 -
Indice Omega 0,94 1,34 -
Reattività
Beta 1,10 1,12 -
83,25 79,32 -
Beta bull 1,02 1,07 -
Beta bear 1,24 1,13 -
Asimmetria
Skewness -0,59 -0,40 -
Kurtosis 0,82 0,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR