Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,49 % -2,10 % -0,24 % 9,32 % -7,12 % -2,37 % 9,99 % 29,41 % - -
Categoria -1,84 % -0,43 % 1,65 % 13,32 % -1,45 % 2,35 % 16,34 % 45,03 % 68,72 % 175,91 %
Delta -0,65 % -1,68 % -1,89 % -4,00 % -5,67 % -4,73 % -6,35 % -15,62 % - -
Benchmark* -1,77 % 1,08 % 3,84 % 18,38 % 2,24 % 0,67 % 17,25 % 75,68 % 150,54 % 385,66 %
Delta -0,72 % -3,19 % -4,09 % -9,05 % -9,36 % -3,04 % -7,25 % -46,27 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,71 % 33,97 % -29,98 % - - - - -
Categoria 24,39 % 34,40 % -32,87 % 22,03 % 37,94 % 37,56 % -3,92 % 19,95 %
Delta -12,68 % -0,42 % 2,89 % - - - - -
Benchmark* 41,30 % 47,94 % -26,51 % 40,68 % 31,63 % 50,39 % 2,02 % 21,50 %
Delta -29,59 % -13,97 % -3,47 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,49 % 13,72 % -
Categoria 9,29 % 16,60 % 11,11 %
Delta -4,80 % -2,87 % -
Benchmark* 5,38 % 24,52 % 19,11 %
Delta -0,89 % -10,80 % -
Rischio
Volatilità 24,55 % 21,65 % -
Volatilità Categoria 22,41 % 19,71 % 19,64 %
Volatilità Benchmark 28,82 % 23,84 % 22,97 %
Max drawdown -27,67 % -27,67 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,37 % 15,24 % -
Sortino 0,08 0,72 -
VAR 95 -6,84 % -4,97 % -
VAR 99 -11,34 % -6,88 % -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,06 0,50 -
TEV 13,48 % 12,46 % -
Information ratio (IR) -0,07 -0,87 -
Up Capture Ratio 0,73 0,76 -
Down Capture Ratio 0,71 0,83 -
Indice Omega 1,08 1,23 -
Reattività
Beta 0,75 0,78 -
78,25 72,99 -
Beta bull 0,68 0,66 -
Beta bear 0,93 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,72 -0,44 -
Kurtosis 1,75 0,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR