Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,27 % 4,39 % 21,60 % -4,15 % -1,63 % 3,31 % 41,93 % - -
Categoria 0,51 % 0,46 % 4,23 % 23,96 % 0,47 % 1,95 % 8,61 % 55,32 % 68,39 % 169,24 %
Delta -0,49 % -0,19 % 0,16 % -2,36 % -4,62 % -3,57 % -5,30 % -13,40 % - -
Benchmark* 0,64 % 1,37 % 6,76 % 29,93 % -1,39 % -0,65 % 6,04 % 85,89 % 147,09 % 366,30 %
Delta -0,63 % -1,10 % -2,38 % -8,33 % -2,76 % -0,98 % -2,72 % -43,96 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,29 % 32,50 % -30,56 % - - - - -
Categoria 24,39 % 34,40 % -32,87 % 22,03 % 37,94 % 37,56 % -3,92 % 19,95 %
Delta -12,11 % -1,89 % 2,31 % - - - - -
Benchmark* 41,30 % 47,94 % -26,51 % 40,68 % 31,63 % 50,39 % 2,02 % 21,50 %
Delta -29,01 % -15,44 % -4,05 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,16 % 13,41 % -
Categoria 9,29 % 16,59 % 11,11 %
Delta -5,13 % -3,19 % -
Benchmark* 5,38 % 24,52 % 19,11 %
Delta -1,22 % -11,11 % -
Rischio
Volatilità 25,19 % 22,24 % -
Volatilità Categoria 22,41 % 19,71 % 19,64 %
Volatilità Benchmark 28,82 % 23,84 % 22,97 %
Max drawdown -27,74 % -27,74 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,63 % 15,46 % -
Sortino 0,06 0,69 -
VAR 95 -6,51 % -4,76 % -
VAR 99 -11,62 % -7,45 % -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 0,48 -
TEV 13,12 % 12,44 % -
Information ratio (IR) -0,09 -0,89 -
Up Capture Ratio 0,76 0,78 -
Down Capture Ratio 0,75 0,86 -
Indice Omega 1,07 1,22 -
Reattività
Beta 0,78 0,80 -
79,30 73,36 -
Beta bull 0,70 0,69 -
Beta bear 0,92 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,63 -0,34 -
Kurtosis 1,84 0,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR