Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % -0,38 % -0,32 % 0,43 % 0,42 % 0,90 % 4,93 % 17,85 % - -
Categoria -0,23 % -1,04 % -0,33 % -1,74 % -5,49 % -5,78 % -1,97 % -3,15 % 3,25 % 12,00 %
Delta 0,11 % 0,67 % 0,02 % 2,17 % 5,91 % 6,68 % 6,90 % 21,00 % - -
Benchmark* 0,07 % -0,30 % 2,13 % 4,57 % -6,16 % -5,46 % 3,39 % 35,95 % 21,57 % 32,39 %
Delta -0,19 % -0,08 % -2,45 % -4,13 % 6,58 % 6,36 % 1,54 % -18,10 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,66 % 5,54 % 0,93 % - - - - -
Categoria 7,02 % -1,45 % -4,18 % 7,90 % -1,95 % 9,82 % 2,14 % -5,38 %
Delta 2,65 % 6,99 % 5,11 % - - - - -
Benchmark* 23,69 % 19,59 % -17,72 % 10,04 % -13,25 % 15,91 % 3,24 % -2,35 %
Delta -14,02 % -14,05 % 18,64 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,92 % 5,62 % -
Categoria -2,24 % -0,78 % 0,28 %
Delta 8,15 % 6,40 % -
Benchmark* 1,34 % 8,88 % 3,68 %
Delta 4,57 % -3,26 % -
Rischio
Volatilità 3,66 % 3,26 % -
Volatilità Categoria 5,56 % 5,47 % 5,42 %
Volatilità Benchmark 11,30 % 10,62 % 10,63 %
Max drawdown -2,26 % -2,26 % -
Tempo di recupero 55 j 55 j -
DSR 2,51 % 2,18 % -
Sortino 1,18 1,29 -
VAR 95 -0,83 % -0,76 % -
VAR 99 -0,96 % -0,96 % -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,81 0,86 -
TEV 12,82 % 11,74 % -
Information ratio (IR) 0,36 -0,28 -
Up Capture Ratio -0,02 0,04 -
Down Capture Ratio -0,24 -0,19 -
Indice Omega 1,30 1,35 -
Reattività
Beta -0,09 -0,06 -
8,00 4,32 -
Beta bull -0,18 -0,07 -
Beta bear -0,02 -0,04 -
Asimmetria
Skewness -0,29 -0,28 -
Kurtosis -0,29 -0,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index