Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,80 % 3,30 % 2,53 % 5,54 % 18,96 % 3,30 % 15,12 % 49,81 % - -
Categoria 0,90 % 3,44 % 2,90 % 6,49 % 17,99 % 3,58 % 16,21 % 51,98 % 41,03 % 57,59 %
Delta -0,10 % -0,14 % -0,37 % -0,94 % 0,98 % -0,28 % -1,09 % -2,17 % - -
Benchmark* 0,60 % 2,96 % 1,93 % 5,41 % 18,81 % 3,32 % 15,34 % 53,61 % 44,89 % 64,98 %
Delta 0,20 % 0,34 % 0,60 % 0,13 % 0,15 % -0,02 % -0,22 % -3,80 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,53 % 11,82 % 15,04 % -12,39 % - - - -
Categoria 11,35 % 14,29 % 14,46 % -12,70 % 9,65 % 6,36 % 21,58 % -11,79 %
Delta 0,18 % -2,47 % 0,59 % 0,31 % - - - -
Benchmark* 10,17 % 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 %
Delta 1,36 % -3,38 % -1,09 % -0,90 % - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,53 % 12,79 % -
Categoria 11,35 % 13,36 % 6,87 %
Delta 0,18 % -0,57 % -
Benchmark* 10,17 % 13,80 % 7,53 %
Delta 1,36 % -1,02 % -
Rischio
Volatilità 15,46 % 15,60 % -
Volatilità Categoria 14,38 % 14,23 % 14,39 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 16,32 % 16,09 %
Max drawdown -18,49 % -18,49 % -
Tempo di recupero 174 j 174 j -
DSR 11,16 % 10,45 % -
Sortino 0,83 0,93 -
VAR 95 -2,51 % -3,20 % -
VAR 99 -8,61 % -5,98 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,60 0,62 -
TEV 5,27 % 5,33 % -
Information ratio (IR) 0,26 -0,19 -
Up Capture Ratio 0,91 0,90 -
Down Capture Ratio 0,89 0,89 -
Indice Omega 1,24 1,27 -
Reattività
Beta 0,90 0,90 -
89,44 89,32 -
Beta bull 0,93 0,93 -
Beta bear 0,90 0,90 -
Asimmetria
Skewness -1,04 -0,26 -
Kurtosis 4,21 1,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR