Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % -1,69 % -0,79 % -4,56 % -8,49 % -9,10 % -4,70 % -3,28 % - -
Categoria -0,23 % -1,04 % -0,33 % -1,74 % -5,49 % -5,78 % -1,97 % -3,15 % 3,25 % 12,00 %
Delta -0,08 % -0,65 % -0,46 % -2,82 % -3,00 % -3,32 % -2,72 % -0,13 % - -
Benchmark* 0,07 % -0,30 % 2,13 % 4,57 % -6,16 % -5,46 % 3,39 % 35,95 % 21,57 % 32,39 %
Delta -0,37 % -1,40 % -2,92 % -9,13 % -2,33 % -3,64 % -8,09 % -39,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,19 % 2,07 % -3,62 % - - - - -
Categoria 7,02 % -1,45 % -4,18 % 7,90 % -1,95 % 9,82 % 2,14 % -5,38 %
Delta 3,18 % 3,53 % 0,56 % - - - - -
Benchmark* 23,69 % 19,59 % -17,72 % 10,04 % -13,25 % 15,91 % 3,24 % -2,35 %
Delta -13,49 % -17,52 % 14,10 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,27 % -0,44 % -
Categoria -2,24 % -0,78 % 0,28 %
Delta -3,03 % 0,34 % -
Benchmark* 1,34 % 8,88 % 3,68 %
Delta -6,61 % -9,32 % -
Rischio
Volatilità 7,97 % 6,84 % -
Volatilità Categoria 5,56 % 5,47 % 5,42 %
Volatilità Benchmark 11,30 % 10,62 % 10,63 %
Max drawdown -9,30 % -10,90 % -
Tempo di recupero - 796 j -
DSR 6,61 % 5,14 % -
Sortino -1,25 -0,63 -
VAR 95 -2,59 % -1,39 % -
VAR 99 -3,22 % -3,20 % -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,03 -0,48 -
TEV 7,76 % 9,85 % -
Information ratio (IR) -0,85 -0,95 -
Up Capture Ratio 0,37 0,25 -
Down Capture Ratio 0,57 0,35 -
Indice Omega 0,70 0,86 -
Reattività
Beta 0,51 0,28 -
52,86 18,50 -
Beta bull 0,58 0,12 -
Beta bear 0,53 0,35 -
Asimmetria
Skewness -0,70 -0,28 -
Kurtosis 1,13 1,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index