Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,33 % -1,17 % -2,31 % 5,34 % 6,66 % -1,00 % 1,66 % 51,23 % - -
Categoria 0,37 % -2,24 % -0,13 % -2,22 % 0,89 % 0,36 % -3,68 % 18,36 % 10,38 % 50,48 %
Delta 0,96 % 1,06 % -2,18 % 7,55 % 5,77 % -1,36 % 5,34 % 32,87 % - -
Benchmark* 0,61 % -1,60 % 0,36 % 2,29 % 9,05 % 1,01 % 4,68 % 58,02 % 80,25 % 140,46 %
Delta 0,71 % 0,43 % -2,67 % 3,05 % -2,39 % -2,01 % -3,02 % -6,79 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,87 % 33,53 % 25,68 % -13,74 % - - - -
Categoria -1,88 % 14,49 % 10,62 % -20,70 % 14,42 % 15,34 % 27,71 % -8,15 %
Delta 6,76 % 19,04 % 15,07 % 6,95 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,19 % 7,31 % 6,20 % -0,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,87 % 20,74 % -
Categoria -1,88 % 7,51 % 2,43 %
Delta 6,76 % 13,23 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta -2,19 % 3,42 % -
Rischio
Volatilità 23,56 % 20,66 % -
Volatilità Categoria 13,87 % 11,94 % 13,23 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -29,30 % -29,30 % -
Tempo di recupero 311 j 311 j -
DSR 18,30 % 14,23 % -
Sortino 0,15 1,24 -
VAR 95 -6,20 % -4,97 % -
VAR 99 -12,44 % -7,22 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 0,86 -
TEV 13,91 % 13,95 % -
Information ratio (IR) -0,16 0,25 -
Up Capture Ratio 1,19 1,24 -
Down Capture Ratio 1,22 1,22 -
Indice Omega 1,11 1,39 -
Reattività
Beta 1,19 1,18 -
66,82 55,76 -
Beta bull 1,04 1,15 -
Beta bear 1,23 1,13 -
Asimmetria
Skewness -1,26 -0,70 -
Kurtosis 3,29 2,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR